名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1.02 | 0.70 | 68.61% | 0.23 | 22.87% | -- | -- | 0.07 | 7.15% |
2023-06-30 | 0.52 | 0.35 | 68.58% | 0.12 | 22.86% | -- | -- | 0.04 | 6.89% |
2022-12-31 | 40.75 | 9.94 | 24.39% | 3.31 | 8.13% | -- | -- | 6.01 | 14.76% |
2022-06-30 | 40.02 | 9.52 | 23.80% | 3.17 | 7.93% | -- | -- | 5.97 | 14.92% |
2021-12-31 | 347.80 | 80.64 | 23.19% | 26.88 | 7.73% | 3.11 | 0.89% | 44.06 | 12.67% |
2021-06-30 | 232.38 | 53.60 | 23.07% | 17.87 | 7.69% | 1.28 | 0.55% | 26.52 | 11.41% |
2020-12-31 | 979.15 | 268.59 | 27.43% | 89.53 | 9.14% | 1.09 | 0.11% | 90.22 | 9.21% |
2020-06-30 | 459.18 | 144.30 | 31.43% | 48.10 | 10.48% | 0.61 | 0.13% | 62.95 | 13.71% |
2019-12-31 | 2837.70 | 567.67 | 20.00% | 189.22 | 6.67% | 2.42 | 0.09% | 188.18 | 6.63% |
2019-06-30 | 1932.20 | 380.33 | 19.68% | 126.78 | 6.56% | 0.98 | 0.05% | 102.07 | 5.28% |
2018-12-31 | 648.55 | 137.71 | 21.23% | 45.90 | 7.08% | 3.22 | 0.50% | 49.98 | 7.71% |
2018-06-30 | 27.43 | 7.77 | 28.33% | 2.59 | 9.44% | 0.07 | 0.25% | 5.18 | 18.88% |
2017-12-31 | 66.77 | 22.43 | 33.59% | 5.72 | 8.56% | 0.31 | 0.47% | 7.91 | 11.84% |
2017-06-30 | 41.10 | 15.02 | 36.54% | 3.75 | 9.14% | 0.18 | 0.45% | 5.01 | 12.18% |