银华添泽定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13991389.8元 |
| 本期利润 |
19035126.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97843383.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
991366030.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39733931.2元 |
| 本期利润 |
30267012.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83851993.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
972330904.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25675509.39元 |
| 本期利润 |
22090785.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69795236.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
964175110.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64317813.54元 |
| 本期利润 |
64899059.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44119727.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
942084324.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32102659.55元 |
| 本期利润 |
36920565.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33996197.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
1449285828.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14597910.24元 |
| 本期利润 |
24787196.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65561234.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
1445529722.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5185820.27元 |
| 本期利润 |
11980733.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8819670.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
343790158.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22349938.43元 |
| 本期利润 |
46093399.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1872857.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
331809424.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52949530.05元 |
| 本期利润 |
18553411.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91452.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
3192616422.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
