银华添泽定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7672953.83 |
| 结算备付金 |
7498141.32 |
| 存出保证金 |
19435.23 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60999.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15251529.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495.42 |
| 应付托管费 |
123.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121410.49 |
| 负债合计 |
146158.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13017857.2 |
| 所有者权益合计 |
15105371.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
15251529.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889192.26 |
| 结算备付金 |
11609890.74 |
| 存出保证金 |
22773.57 |
| 交易性金融资产 |
1306738000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1306738000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
184008.66 |
| 应收利息 |
17563752.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1337007617.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344985395.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325405.88 |
| 应付托管费 |
81351.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88754.03 |
| 应付利息 |
57949.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
345641586.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871427829.9 |
| 所有者权益合计 |
991366030.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1337007617.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
970699.76 |
| 结算备付金 |
13931440.74 |
| 存出保证金 |
17927.72 |
| 交易性金融资产 |
1185688000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185688000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61997.46 |
| 应收利息 |
14754378.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215424444.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
242339650.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327961.15 |
| 应付托管费 |
81990.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
140555.29 |
| 应付利息 |
17246.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
243093539.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871427829.9 |
| 所有者权益合计 |
972330904.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215424444.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001569.34 |
| 结算备付金 |
27575174.65 |
| 存出保证金 |
17354.38 |
| 交易性金融资产 |
1285414000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1285414000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260893.15 |
| 应收利息 |
20504351.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334773342.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369874575.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
316787.91 |
| 应付托管费 |
79196.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112942.44 |
| 应付利息 |
109721.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
370598232.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871446268.75 |
| 所有者权益合计 |
964175110.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334773342.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1007515.54 |
| 结算备付金 |
27762248.75 |
| 存出保证金 |
39630.77 |
| 交易性金融资产 |
1393572232.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1393572232.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20514242.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1442895869.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500054545.07 |
| 应付证券清算款 |
56009.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318996.57 |
| 应付托管费 |
79749.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149957.29 |
| 应付利息 |
78548.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
500811545.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871446268.75 |
| 所有者权益合计 |
942084324.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1442895869.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1018520.46 |
| 结算备付金 |
50055529.04 |
| 存出保证金 |
60748.55 |
| 交易性金融资产 |
2009984000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2009984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38355692.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2099474490.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649259575.21 |
| 应付证券清算款 |
33486.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478903.82 |
| 应付托管费 |
119725.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
155226.36 |
| 应付利息 |
44584.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81650.81 |
| 负债合计 |
650188662.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1370190287.49 |
| 所有者权益合计 |
1449285828.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2099474490.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969063.86 |
| 结算备付金 |
11204675.18 |
| 存出保证金 |
20410.94 |
| 交易性金融资产 |
2118398000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2118398000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25235.57 |
| 应收利息 |
26354646.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2156972032.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710299500.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
687483.46 |
| 应付托管费 |
114580.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131184.96 |
| 应付利息 |
49170.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
711442309.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1340581975.88 |
| 所有者权益合计 |
1445529722.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2156972032.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7158221.39 |
| 结算备付金 |
18340525.49 |
| 存出保证金 |
18280.25 |
| 交易性金融资产 |
530150850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530150850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7574978.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563242855.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212900000.0 |
| 应付证券清算款 |
6252629.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169096.25 |
| 应付托管费 |
28182.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58638.1 |
| 应付利息 |
-50876.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
219452697.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329936566.63 |
| 所有者权益合计 |
343790158.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
563242855.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000424.2 |
| 结算备付金 |
635379.35 |
| 存出保证金 |
109314.07 |
| 交易性金融资产 |
538219600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538219600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5307.37 |
| 应收利息 |
11358929.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551328954.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171962.02 |
| 应付托管费 |
28660.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-98673.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
219519529.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329936566.63 |
| 所有者权益合计 |
331809424.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
551328954.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200946340.6 |
| 结算备付金 |
123587316.76 |
| 存出保证金 |
63264.22 |
| 交易性金融资产 |
3962464200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3962464200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69596.49 |
| 应收利息 |
66414475.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4353545193.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1159500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1560146.56 |
| 应付托管费 |
260024.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-486935.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
1160928770.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3192707875.22 |
| 所有者权益合计 |
3192616422.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4353545193.33 |
