| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3846.77 |
| 1.利息收入 | 3846.77 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3846.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3846.77 |
| 一、收入： | 24768949.99 |
| 1.利息收入 | 21303499.12 |
| 存款利息收入 | 114295.23 |
| 债券利息收入 | 21189203.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1578285.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1578285.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5043736.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5733823.93 |
| 1.管理人报酬 | 1946175.27 |
| 2.托管费 | 486543.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6961.07 |
| 5.利息支出 | 3120623.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3120623.39 |
| 6.其他费用 | 109293.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19035126.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19035126.06 |
| 一、收入： | 44901454.73 |
| 1.利息收入 | 54261594.3 |
| 存款利息收入 | 437887.65 |
| 债券利息收入 | 53823706.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106779.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188879.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -82100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9466918.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14634442.4 |
| 1.管理人报酬 | 3851418.1 |
| 2.托管费 | 962854.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11559.61 |
| 5.利息支出 | 9415669.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9415669.99 |
| 6.其他费用 | 218809.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30267012.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30267012.33 |
| 一、收入： | 30131133.16 |
| 1.利息收入 | 28225449.12 |
| 存款利息收入 | 255956.45 |
| 债券利息收入 | 27969492.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5490407.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5572507.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -82100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3584723.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8040347.37 |
| 1.管理人报酬 | 1913305.62 |
| 2.托管费 | 478326.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6274.35 |
| 5.利息支出 | 5443523.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5443523.82 |
| 6.其他费用 | 108814.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22090785.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22090785.79 |
| 一、收入： | 90804210.44 |
| 1.利息收入 | 82127289.46 |
| 存款利息收入 | 840280.59 |
| 债券利息收入 | 81279315.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8095674.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8095674.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
581246.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25905150.62 |
| 1.管理人报酬 | 6396542.07 |
| 2.托管费 | 1404486.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21364.14 |
| 5.利息支出 | 17593803.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17593803.81 |
| 6.其他费用 | 257468.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64899059.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64899059.82 |
| 一、收入： | 50930796.0 |
| 1.利息收入 | 39754576.88 |
| 存款利息收入 | 418554.77 |
| 债券利息收入 | 39336022.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6358313.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6358313.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4817906.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14010230.45 |
| 1.管理人报酬 | 3684444.01 |
| 2.托管费 | 726462.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5478.93 |
| 5.利息支出 | 9341222.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9341222.61 |
| 6.其他费用 | 140635.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36920565.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36920565.55 |
| 一、收入： | 35509491.37 |
| 1.利息收入 | 25464027.55 |
| 存款利息收入 | 409418.13 |
| 债券利息收入 | 24935974.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143822.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143822.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10189286.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 10722294.85 |
| 1.管理人报酬 | 2622156.64 |
| 2.托管费 | 437026.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12794.35 |
| 5.利息支出 | 7364779.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7364779.43 |
| 6.其他费用 | 204109.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24787196.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24787196.52 |
| 一、收入： | 16896372.24 |
| 1.利息收入 | 12123985.05 |
| 存款利息收入 | 158735.51 |
| 债券利息收入 | 11961852.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2022526.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2022526.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6794913.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4915638.5 |
| 1.管理人报酬 | 1007300.8 |
| 2.托管费 | 167883.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1123.79 |
| 5.利息支出 | 3578325.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3578325.57 |
| 6.其他费用 | 119360.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11980733.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11980733.74 |
| 一、收入： | 88372131.4 |
| 1.利息收入 | 148099627.51 |
| 存款利息收入 | 10674094.47 |
| 债券利息收入 | 133110225.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83471107.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83471107.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23743461.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 42278731.84 |
| 1.管理人报酬 | 17052909.6 |
| 2.托管费 | 2842151.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53329.85 |
| 5.利息支出 | 22080584.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22080584.67 |
| 6.其他费用 | 249756.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46093399.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46093399.56 |
| 一、收入： | 42532639.16 |
| 1.利息收入 | 81552505.75 |
| 存款利息收入 | 8327872.39 |
| 债券利息收入 | 71692532.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4623898.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4623898.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34396118.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 23979227.61 |
| 1.管理人报酬 | 9411742.13 |
| 2.托管费 | 1568623.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24380.11 |
| 5.利息支出 | 12858401.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12858401.25 |
| 6.其他费用 | 116080.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18553411.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18553411.55 |
