| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 573.38 | 194.62 | 33.94% | 48.65 | 8.49% | 0.70 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1463.44 | 385.14 | 26.32% | 96.29 | 6.58% | 1.16 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 804.03 | 191.33 | 23.80% | 47.83 | 5.95% | 0.63 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2590.52 | 639.65 | 24.69% | 140.45 | 5.42% | 2.14 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1401.02 | 368.44 | 26.30% | 72.65 | 5.19% | 0.55 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1072.23 | 262.22 | 24.46% | 43.70 | 4.08% | 1.28 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 491.56 | 100.73 | 20.49% | 16.79 | 3.42% | 0.11 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4227.87 | 1705.29 | 40.33% | 284.22 | 6.72% | 5.33 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2397.92 | 941.17 | 39.25% | 156.86 | 6.54% | 2.44 | 0.10% | -- | -- |
