鹏华弘尚混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2002629.44元 |
| 本期利润 |
1990489.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8129272.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4098元 |
| 期末基金资产净值 |
29878949.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1297894.8元 |
| 本期利润 |
1296176.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19517898.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3796元 |
| 期末基金资产净值 |
75856214.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-636369.38元 |
| 本期利润 |
-10664910.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4028968.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.333元 |
| 期末基金资产净值 |
17242726.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-392948.2元 |
| 本期利润 |
-10452275.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17415936.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3858元 |
| 期末基金资产净值 |
65134957.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15909292.85元 |
| 本期利润 |
16665481.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87354080.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.424元 |
| 期末基金资产净值 |
297588206.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1358871.99元 |
| 本期利润 |
998291.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34603282.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3436元 |
| 期末基金资产净值 |
136110227.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5625254.6元 |
| 本期利润 |
4612004.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8302395.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
36635242.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224484.7元 |
| 本期利润 |
188089.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
517062.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1962元 |
| 期末基金资产净值 |
3199355.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96763.78元 |
| 本期利润 |
120833.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290227.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
2395322.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83.61元 |
| 本期利润 |
84.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
1682.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19.05元 |
| 本期利润 |
3.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
1523.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4.32元 |
| 本期利润 |
-18.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
1624.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175.5元 |
| 本期利润 |
146.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
2080.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79.65元 |
| 本期利润 |
96.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
4330.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13.89元 |
| 本期利润 |
-10.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
5321.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
