鹏华弘尚混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236807.2元 |
| 本期利润 |
247474.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1936807.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3661元 |
| 期末基金资产净值 |
7721023.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124560.35元 |
| 本期利润 |
133455.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118698.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3353元 |
| 期末基金资产净值 |
4764333.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12681460.21元 |
| 本期利润 |
-11011812.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1023288.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2887元 |
| 期末基金资产净值 |
4884098.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10613058.46元 |
| 本期利润 |
-6336823.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95123242.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3381元 |
| 期末基金资产净值 |
391986071.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53983148.91元 |
| 本期利润 |
56226755.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154255464.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3738元 |
| 期末基金资产净值 |
575177845.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21480722.39元 |
| 本期利润 |
17632333.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131732853.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2949元 |
| 期末基金资产净值 |
582032957.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145580338.67元 |
| 本期利润 |
136877895.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156282929.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2497元 |
| 期末基金资产净值 |
792595021.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70446996.46元 |
| 本期利润 |
64844736.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112131254.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1505元 |
| 期末基金资产净值 |
870105469.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94967303.76元 |
| 本期利润 |
110348988.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76215616.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
872023865.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44134707.47元 |
| 本期利润 |
45452100.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25368102.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
806881938.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7300936.83元 |
| 本期利润 |
3901175.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12288898.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
792480226.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-423142.78元 |
| 本期利润 |
-7808436.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4378529.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
780770745.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45291903.3元 |
| 本期利润 |
39133652.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12186951.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
788577193.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20293956.54元 |
| 本期利润 |
24687615.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10371403.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
1013001682.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3586269.09元 |
| 本期利润 |
-1787051.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1787051.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
1198437936.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |
