金鹰鑫益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4355554.15元 |
| 本期利润 |
-786858.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8904405.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2515元 |
| 期末基金资产净值 |
45117979.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2954906.8元 |
| 本期利润 |
-94945.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29651598.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
135252490.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4721686.63元 |
| 本期利润 |
-8001011.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41871405.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2895元 |
| 期末基金资产净值 |
186502806.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2257520.13元 |
| 本期利润 |
-1858925.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24576764.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31元 |
| 期末基金资产净值 |
104617701.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7423764.67元 |
| 本期利润 |
6856349.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32887673.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3252元 |
| 期末基金资产净值 |
134022795.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2271169.98元 |
| 本期利润 |
1550642.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16083499.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3184元 |
| 期末基金资产净值 |
66594903.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630250.91元 |
| 本期利润 |
844984.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6231727.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2552元 |
| 期末基金资产净值 |
30932255.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223151.57元 |
| 本期利润 |
137885.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1041795.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1905元 |
| 期末基金资产净值 |
6509258.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299097.44元 |
| 本期利润 |
670745.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1089070.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1335元 |
| 期末基金资产净值 |
9297643.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72757.6元 |
| 本期利润 |
319113.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362579.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
4420071.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87961.66元 |
| 本期利润 |
-27131.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8559.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
4871777.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255481.57元 |
| 本期利润 |
172637.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1963554.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
34806127.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194796.89元 |
| 本期利润 |
177008.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12227.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
2030896.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199222.21元 |
| 本期利润 |
152646.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65500.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
3572719.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
