金鹰鑫益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4586676.4 |
| 存出保证金 |
112300.37 |
| 交易性金融资产 |
216004562.18 |
| 股票投资 |
18110228.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197894334.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7699705.48 |
| 应收证券清算款 |
2696621.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232049040.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44018967.07 |
| 应付证券清算款 |
3053709.8 |
| 应付赎回款 |
196519.9 |
| 应付管理人报酬 |
109716.11 |
| 应付托管费 |
15673.75 |
| 应付销售服务费 |
40321.3 |
| 应付税费 |
11132.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537684.89 |
| 负债合计 |
47983725.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154273742.84 |
| 所有者权益合计 |
184065315.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
232049040.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
639266.01 |
| 结算备付金 |
5582781.64 |
| 存出保证金 |
92529.58 |
| 交易性金融资产 |
378795505.25 |
| 股票投资 |
30700367.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348095138.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6797813.21 |
| 应收证券清算款 |
2162352.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2150.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394072398.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54701972.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7624.07 |
| 应付管理人报酬 |
197280.62 |
| 应付托管费 |
28182.92 |
| 应付销售服务费 |
67278.15 |
| 应付税费 |
9251.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550989.65 |
| 负债合计 |
55562579.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279080623.78 |
| 所有者权益合计 |
338509818.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
394072398.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485015.03 |
| 结算备付金 |
11441350.09 |
| 存出保证金 |
157390.05 |
| 交易性金融资产 |
487767189.57 |
| 股票投资 |
42116905.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445650284.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
761.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499851706.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73020000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120201.02 |
| 应付管理人报酬 |
257395.55 |
| 应付托管费 |
36770.8 |
| 应付销售服务费 |
86129.81 |
| 应付税费 |
7588.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393386.01 |
| 负债合计 |
73921471.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348137723.76 |
| 所有者权益合计 |
425930234.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
499851706.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11160231.65 |
| 结算备付金 |
1975861.77 |
| 存出保证金 |
195635.81 |
| 交易性金融资产 |
522629666.02 |
| 股票投资 |
46027210.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476602455.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17500000.0 |
| 应收证券清算款 |
6336761.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55984.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559854141.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11137176.33 |
| 应付赎回款 |
4176335.21 |
| 应付管理人报酬 |
274549.93 |
| 应付托管费 |
39221.4 |
| 应付销售服务费 |
114896.65 |
| 应付税费 |
13881.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320912.72 |
| 负债合计 |
102076973.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373215352.72 |
| 所有者权益合计 |
457777167.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
559854141.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8849110.35 |
| 结算备付金 |
9531593.83 |
| 存出保证金 |
145894.81 |
| 交易性金融资产 |
653988634.82 |
| 股票投资 |
59351192.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594637441.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3360273.25 |
| 应收利息 |
7656705.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12249543.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733781756.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4694570.29 |
| 应付赎回款 |
1464339.98 |
| 应付管理人报酬 |
369303.0 |
| 应付托管费 |
52757.59 |
| 应付销售服务费 |
159502.79 |
| 应付税费 |
34874.75 |
| 应付利息 |
35160.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289514.29 |
| 负债合计 |
139843307.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482478323.55 |
| 所有者权益合计 |
593938448.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
733781756.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4548483.44 |
| 结算备付金 |
2433121.84 |
| 存出保证金 |
97928.01 |
| 交易性金融资产 |
468898984.95 |
| 股票投资 |
41505812.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427393172.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19145614.81 |
| 应收利息 |
5501708.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1917532.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506543373.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65200000.0 |
| 应付证券清算款 |
17074968.14 |
| 应付赎回款 |
1492343.08 |
| 应付管理人报酬 |
222622.35 |
| 应付托管费 |
31803.22 |
| 应付销售服务费 |
108671.97 |
| 应付税费 |
16804.01 |
| 应付利息 |
19999.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240863.47 |
| 负债合计 |
84572534.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348510474.38 |
| 所有者权益合计 |
421970839.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
506543373.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9358029.46 |
| 结算备付金 |
593314.3 |
| 存出保证金 |
69250.07 |
| 交易性金融资产 |
264400800.33 |
| 股票投资 |
27690952.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236709847.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6631016.96 |
| 应收利息 |
4187123.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1145370.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286384904.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1423750.14 |
| 应付管理人报酬 |
164421.61 |
| 应付托管费 |
23488.79 |
| 应付销售服务费 |
82480.5 |
| 应付税费 |
21871.56 |
| 应付利息 |
1884.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
6985581.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240658997.56 |
| 所有者权益合计 |
279399322.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
286384904.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1768093.45 |
| 结算备付金 |
1198134.32 |
| 存出保证金 |
131953.46 |
| 交易性金融资产 |
259868258.45 |
| 股票投资 |
24270856.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223766902.32 |
| 资产支持证券投资 |
11830500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
3498050.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1260439.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268724930.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1800.0 |
| 应付赎回款 |
4455872.26 |
| 应付管理人报酬 |
153795.31 |
| 应付托管费 |
21970.75 |
| 应付销售服务费 |
79985.74 |
| 应付税费 |
19307.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125663.12 |
| 负债合计 |
6081848.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241697727.58 |
| 所有者权益合计 |
262643082.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
268724930.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16561857.5 |
| 结算备付金 |
3521691.34 |
| 存出保证金 |
135662.74 |
| 交易性金融资产 |
600771884.07 |
| 股票投资 |
55649968.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477158915.55 |
| 资产支持证券投资 |
67963000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8823376.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1489401.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631303873.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12331352.47 |
| 应付赎回款 |
7859669.99 |
| 应付管理人报酬 |
361591.46 |
| 应付托管费 |
51655.9 |
| 应付销售服务费 |
196943.44 |
| 应付税费 |
23131.0 |
| 应付利息 |
-2663.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46100.0 |
| 负债合计 |
61146899.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549453241.98 |
| 所有者权益合计 |
570156974.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
631303873.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3255791.4 |
| 结算备付金 |
784456.51 |
| 存出保证金 |
25065.25 |
| 交易性金融资产 |
356207061.56 |
| 股票投资 |
2302792.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323842269.56 |
| 资产支持证券投资 |
30062000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3366331.18 |
| 应收利息 |
5866746.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642629.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370148081.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61439775.28 |
| 应付证券清算款 |
1003510.0 |
| 应付赎回款 |
763340.41 |
| 应付管理人报酬 |
170276.4 |
| 应付托管费 |
24325.19 |
| 应付销售服务费 |
92954.17 |
| 应付税费 |
13160.98 |
| 应付利息 |
6929.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138359.85 |
| 负债合计 |
63692014.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308573761.58 |
| 所有者权益合计 |
306456066.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
370148081.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93348.89 |
| 结算备付金 |
119555.54 |
| 存出保证金 |
7155.16 |
| 交易性金融资产 |
19136012.72 |
| 股票投资 |
4871635.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14264377.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102582.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
546.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19459201.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1614.76 |
| 应付赎回款 |
945.85 |
| 应付管理人报酬 |
11456.46 |
| 应付托管费 |
1636.63 |
| 应付销售服务费 |
477.66 |
| 应付税费 |
894.34 |
| 应付利息 |
-40.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211000.03 |
| 负债合计 |
1637179.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17896825.43 |
| 所有者权益合计 |
17822021.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
19459201.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485300.9 |
| 结算备付金 |
35386.3 |
| 存出保证金 |
4623.06 |
| 交易性金融资产 |
51304107.4 |
| 股票投资 |
377660.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50926447.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
900000.0 |
| 应收利息 |
1046617.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56351.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53832387.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1156418.21 |
| 应付管理人报酬 |
22712.02 |
| 应付托管费 |
3244.59 |
| 应付销售服务费 |
1784.3 |
| 应付税费 |
1362.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218966.67 |
| 负债合计 |
2306350.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48663766.07 |
| 所有者权益合计 |
51526036.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
53832387.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1274049.54 |
| 结算备付金 |
342161.24 |
| 存出保证金 |
23629.85 |
| 交易性金融资产 |
22125295.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22125295.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14994142.49 |
| 应收证券清算款 |
1307113.89 |
| 应收利息 |
149759.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1398.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40217550.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
608760.99 |
| 应付管理人报酬 |
25655.5 |
| 应付托管费 |
3665.07 |
| 应付销售服务费 |
198.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342000.0 |
| 负债合计 |
989122.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38574035.23 |
| 所有者权益合计 |
39228428.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
40217550.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509217.4 |
| 结算备付金 |
469831.38 |
| 存出保证金 |
21140.06 |
| 交易性金融资产 |
261571903.59 |
| 股票投资 |
60330048.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201241855.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56500000.0 |
| 应收证券清算款 |
417928.89 |
| 应收利息 |
3238322.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322728842.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51199774.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1435012.94 |
| 应付管理人报酬 |
158156.8 |
| 应付托管费 |
22593.83 |
| 应付销售服务费 |
290.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8458.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169593.38 |
| 负债合计 |
53154669.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263827736.82 |
| 所有者权益合计 |
269574172.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
322728842.18 |
