| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1485803.61元 |
| 本期利润 | -385615.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6389009.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2525元 |
| 期末基金资产净值 | 32276052.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -714115.27元 |
| 本期利润 | -148658.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7783734.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2816元 |
| 期末基金资产净值 | 35475682.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3119405.29元 |
| 本期利润 | -5155084.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8674675.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2894元 |
| 期末基金资产净值 | 38654196.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3124363.11元 |
| 本期利润 | -4251286.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10594900.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3091元 |
| 期末基金资产净值 | 45213621.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1748449.63元 |
| 本期利润 | 1743555.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12685377.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3235元 |
| 期末基金资产净值 | 51892424.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 541097.01元 |
| 本期利润 | 375922.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2494277.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3162元 |
| 期末基金资产净值 | 10382182.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1978542.74元 |
| 本期利润 | 1935092.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2067000.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2524元 |
| 期末基金资产净值 | 10354706.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1247306.35元 |
| 本期利润 | 988603.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2912729.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
| 期末基金资产净值 | 18465096.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1250361.12元 |
| 本期利润 | 1825098.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2494104.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1297元 |
| 期末基金资产净值 | 21843647.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 759363.23元 |
| 本期利润 | 1099821.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 977827.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0849元 |
| 期末基金资产净值 | 12497675.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 779714.29元 |
| 本期利润 | 488635.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66244.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 12950244.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1451995.07元 |
| 本期利润 | 1421528.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 898716.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 16719909.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7644812.82元 |
| 本期利润 | 7315721.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282237.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 37197532.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3440429.11元 |
| 本期利润 | 3847521.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5139466.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 266001452.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
