名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.46% | -0.03% | 0.59% | 0.90% | 3.89% | 2.74% | -1.54% | 1.83% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
565|2273 | 1074|2304 | 272|2303 | 597|2288 | 1213|2281 | 199|2201 | 372|2095 | 236|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.307 | 1.367 | 0.02% | |
2024-07-19 | 1.3067 | 1.3667 | -0.02% | |
2024-07-18 | 1.307 | 1.367 | 0.11% | |
2024-07-17 | 1.3055 | 1.3655 | -0.18% | |
2024-07-16 | 1.3079 | 1.3679 | 0.04% |
截至2024-06-30 金鹰鑫益混合A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 25.00 | 109.00 | 0.62% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 99.00 | 0.56% |
601939 | 建设银行 | 10.00 | 74.00 | 0.42% |
601989 | 中国重工 | 15.00 | 73.95 | 0.42% |
601988 | 中国银行 | 15.00 | 69.30 | 0.39% |
601398 | 工商银行 | 12.00 | 68.40 | 0.39% |
600028 | 中国石化 | 10.00 | 63.20 | 0.36% |
601766 | 中国中车 | 8.00 | 60.08 | 0.34% |
688009 | 中国通号 | 10.00 | 60.00 | 0.34% |
000429 | 粤高速A | 5.00 | 52.05 | 0.30% |