| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3260031.12 |
| 存出保证金 | 29631.57 |
| 交易性金融资产 | 137852006.64 |
| 股票投资 | 27843790.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110008216.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2900362.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1378.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144378961.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37995707.8 |
| 应付证券清算款 | 630508.24 |
| 应付赎回款 | 39.72 |
| 应付管理人报酬 | 89468.32 |
| 应付托管费 | 17893.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8435.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173601.36 |
| 负债合计 | 38915654.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99047194.27 |
| 所有者权益合计 | 105463306.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 144378961.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1760028.38 |
| 结算备付金 | 1474166.13 |
| 存出保证金 | 21450.0 |
| 交易性金融资产 | 201112678.29 |
| 股票投资 | 45100458.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156012220.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1836773.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210205162.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 956395.14 |
| 应付赎回款 | 603.49 |
| 应付管理人报酬 | 173287.67 |
| 应付托管费 | 34657.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10452.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155739.6 |
| 负债合计 | 2331136.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183356415.55 |
| 所有者权益合计 | 207874025.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 210205162.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3109114.68 |
| 结算备付金 | 574553.33 |
| 存出保证金 | 53873.22 |
| 交易性金融资产 | 329320537.12 |
| 股票投资 | 63726545.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265593991.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5604.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333063682.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34013757.49 |
| 应付证券清算款 | 354174.85 |
| 应付赎回款 | 122833.96 |
| 应付管理人报酬 | 270810.31 |
| 应付托管费 | 54162.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21906.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267785.47 |
| 负债合计 | 35105430.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264686449.42 |
| 所有者权益合计 | 297958251.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 333063682.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3092687.58 |
| 结算备付金 | 2062631.91 |
| 存出保证金 | 104209.06 |
| 交易性金融资产 | 590885812.81 |
| 股票投资 | 110112151.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 480773661.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 829321.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1299.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598475963.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82536.28 |
| 应付管理人报酬 | 493284.81 |
| 应付托管费 | 98656.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22599.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223937.12 |
| 负债合计 | 921014.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523053307.72 |
| 所有者权益合计 | 597554948.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 598475963.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4891969.6 |
| 结算备付金 | 3157670.41 |
| 存出保证金 | 49913.38 |
| 交易性金融资产 | 932514029.4 |
| 股票投资 | 197369694.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 735144334.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 97000000.0 |
| 应收证券清算款 | 842352.17 |
| 应收利息 | 8973545.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2876.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1047432357.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 182000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72315.73 |
| 应付管理人报酬 | 732634.16 |
| 应付托管费 | 146526.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44697.0 |
| 应付利息 | 41386.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190053.9 |
| 负债合计 | 183444039.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 760087960.67 |
| 所有者权益合计 | 863988318.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1047432357.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5664265.72 |
| 结算备付金 | 1339221.05 |
| 存出保证金 | 56919.82 |
| 交易性金融资产 | 802581683.02 |
| 股票投资 | 188203995.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 614377687.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1998225.2 |
| 应收利息 | 7631605.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358682.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 826630602.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1223672.83 |
| 应付赎回款 | 310586.03 |
| 应付管理人报酬 | 673564.1 |
| 应付托管费 | 134712.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27327.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94237.84 |
| 负债合计 | 2660790.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 737503699.94 |
| 所有者权益合计 | 823969812.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 826630602.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3316455.76 |
| 结算备付金 | 2598855.23 |
| 存出保证金 | 100820.46 |
| 交易性金融资产 | 716307208.41 |
| 股票投资 | 203799829.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 512507379.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 139000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4076817.83 |
| 应收利息 | 6869575.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20712.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 872290446.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2786948.08 |
| 应付赎回款 | 1017480.54 |
| 应付管理人报酬 | 662913.36 |
| 应付托管费 | 132582.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25306.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171166.46 |
| 负债合计 | 5030829.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749152268.6 |
| 所有者权益合计 | 867259617.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 872290446.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5466453.75 |
| 结算备付金 | 1434199.12 |
| 存出保证金 | 22199.95 |
| 交易性金融资产 | 240700770.98 |
| 股票投资 | 82105870.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158594900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85000000.0 |
| 应收证券清算款 | 387080.91 |
| 应收利息 | 1392799.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46342.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334449846.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1978231.18 |
| 应付赎回款 | 356687.63 |
| 应付管理人报酬 | 254805.21 |
| 应付托管费 | 50961.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7181.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90112.08 |
| 负债合计 | 2791068.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287323531.18 |
| 所有者权益合计 | 331658778.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 334449846.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3305730.14 |
| 结算备付金 | 2345218.52 |
| 存出保证金 | 49758.5 |
| 交易性金融资产 | 293855592.87 |
| 股票投资 | 76123792.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217731800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85000000.0 |
| 应收证券清算款 | 882279.25 |
| 应收利息 | 4048386.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42477.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389529442.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1589780.49 |
| 应付管理人报酬 | 340293.32 |
| 应付托管费 | 68058.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5727.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177126.4 |
| 负债合计 | 2232831.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345550313.11 |
| 所有者权益合计 | 387296611.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 389529442.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12531359.11 |
| 结算备付金 | 374285.74 |
| 存出保证金 | 12116.68 |
| 交易性金融资产 | 217734895.32 |
| 股票投资 | 61825295.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155909600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1381032.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82996309.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335029999.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9410002.44 |
| 应付赎回款 | 369647.77 |
| 应付管理人报酬 | 167777.43 |
| 应付托管费 | 33555.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2640.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89670.49 |
| 负债合计 | 10139502.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305011154.63 |
| 所有者权益合计 | 324890497.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 335029999.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1213207.66 |
| 结算备付金 | 339695.0 |
| 存出保证金 | 10039.22 |
| 交易性金融资产 | 118899878.28 |
| 股票投资 | 20643178.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98256700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1496461.63 |
| 应收利息 | 1656302.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127615942.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 155156.51 |
| 应付管理人报酬 | 88884.45 |
| 应付托管费 | 17776.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2898.04 |
| 应付利息 | 37919.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355000.02 |
| 负债合计 | 28691082.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99666282.33 |
| 所有者权益合计 | 98924860.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 127615942.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2154549.26 |
| 结算备付金 | 824651.69 |
| 存出保证金 | 43804.03 |
| 交易性金融资产 | 120984067.65 |
| 股票投资 | 23319911.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97664156.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 867911.66 |
| 应收利息 | 1392640.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 409.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133268034.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 672702.49 |
| 应付赎回款 | 615913.84 |
| 应付管理人报酬 | 112613.28 |
| 应付托管费 | 22522.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2526.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179016.24 |
| 负债合计 | 1635403.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131309812.64 |
| 所有者权益合计 | 131632630.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 133268034.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1257581.9 |
| 结算备付金 | 2241225.89 |
| 存出保证金 | 23397.84 |
| 交易性金融资产 | 315316330.13 |
| 股票投资 | 27802189.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 287514140.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1349703.93 |
| 应收利息 | 6803599.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3223.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326995063.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
| 应付证券清算款 | 240730.31 |
| 应付赎回款 | 3019981.28 |
| 应付管理人报酬 | 303784.38 |
| 应付托管费 | 60756.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1535.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361298.24 |
| 负债合计 | 21133490.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303707061.54 |
| 所有者权益合计 | 305861573.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 326995063.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62296036.01 |
| 结算备付金 | 8772393.92 |
| 存出保证金 | 63658.9 |
| 交易性金融资产 | 466850897.48 |
| 股票投资 | 65238392.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401612504.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39800259.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5335395.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5280.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583123921.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1923768.75 |
| 应付管理人报酬 | 479820.86 |
| 应付托管费 | 95964.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4109.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187827.19 |
| 负债合计 | 12732371.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566236804.95 |
| 所有者权益合计 | 570391550.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 583123921.51 |
