名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 327.89 | 203.06 | 61.93% | 40.61 | 12.39% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 193.76 | 129.27 | 66.72% | 25.85 | 13.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 845.16 | 602.85 | 71.33% | 120.57 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 531.20 | 368.99 | 69.46% | 73.80 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1286.02 | 845.52 | 65.75% | 169.10 | 13.15% | 177.15 | 13.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 596.66 | 399.03 | 66.88% | 79.81 | 13.38% | 85.33 | 14.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 757.81 | 502.91 | 66.36% | 100.58 | 13.27% | 126.08 | 16.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 227.67 | 158.41 | 69.58% | 31.68 | 13.92% | 24.60 | 10.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 380.37 | 240.80 | 63.31% | 48.16 | 12.66% | 45.29 | 11.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 108.74 | 52.53 | 48.30% | 10.51 | 9.66% | 14.24 | 13.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 320.93 | 153.32 | 47.77% | 30.66 | 9.55% | 28.25 | 8.80% | -- | -- |
2018-06-30 | 199.44 | 93.52 | 46.89% | 18.70 | 9.38% | 15.99 | 8.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 933.50 | 556.31 | 59.59% | 111.26 | 11.92% | 67.41 | 7.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 474.05 | 317.97 | 67.08% | 63.59 | 13.42% | 22.84 | 4.82% | -- | -- |