名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.91% | 0.41% | -0.91% | -0.19% | -3.39% | -9.75% | -10.39% | -8.09% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
1285|1339 | 317|1362 | 988|1365 | 1000|1359 | 1281|1339 | 1243|1282 | 1050|1140 | 664|766 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0232 | 1.2232 | -0.28% | |
2024-07-01 | 1.0261 | 1.2261 | 0.47% | |
2024-06-30 | 1.0213 | 1.2213 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0213 | 1.2213 | 0.26% | |
2024-06-27 | 1.0187 | 1.2187 | -0.41% |
截至2024-03-31 南方安颐混合期末总份额为0.54亿份,相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600027 | 华电国际 | 10.00 | 68.70 | 1.25% |
600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 66.61 | 1.21% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 33.71 | 0.61% |
002027 | 分众传媒 | 4.00 | 31.95 | 0.58% |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.00 | 31.31 | 0.57% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 31.27 | 0.57% |
000733 | 振华科技 | 0.00 | 29.91 | 0.54% |
002063 | 远光软件 | 5.00 | 29.59 | 0.54% |
605060 | 联德股份 | 1.00 | 28.97 | 0.53% |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 28.97 | 0.53% |