名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 430180.02 | -- | -- | 172405.02 | 40.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 226596.82 | -- | -- | 88646.36 | 39.12% | -- | -- |
2022-12-31 | 428677.95 | -- | -- | 168484.38 | 39.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 222221.31 | -- | -- | 93106.28 | 41.90% | -- | -- |
2021-12-31 | 343756.47 | -- | -- | 597.01 | 0.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 156160.18 | -- | -- | 231.64 | 0.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 309673.13 | -- | -- | -1296.04 | -0.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 171542.13 | -- | -- | 446.17 | 0.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 396396.98 | -- | -- | 881.48 | 0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 205849.33 | -- | -- | 85.88 | 0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 477920.43 | -- | -- | 1411.50 | 0.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 234734.53 | -- | -- | 412.62 | 0.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 193365.64 | -- | -- | 322.24 | 0.17% | -- | -- |
2017-06-30 | 42471.34 | -- | -- | 203.58 | 0.48% | -- | -- |
2016-12-31 | 378.81 | -- | -- | -0.70 | -0.19% | -- | -- |