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基金买卖网 > 基金净值 > 南方天天利货币B (003474)
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南方天天利货币B003474
基金类型:货币型     成立日期:2016-10-20     基金规模:1629.29亿份     基金经理: 夏晨曦 蔡奕奕 
基金全称:南方天天利货币市场基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额200万元
定投100元
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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值

方法的提示性公告

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2024年7月12日起,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的诺辉健康(股票代码:6606.HK)按照港币10.16元进行估值。

本公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
二○二四年七月十三日
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