名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 49641.10 | 25859.92 | 52.09% | 8619.97 | 17.36% | -- | -- | 4626.43 | 9.32% |
2023-06-30 | 25201.88 | 13420.66 | 53.25% | 4473.55 | 17.75% | -- | -- | 2355.76 | 9.35% |
2022-12-31 | 45101.45 | 26743.85 | 59.30% | 8914.62 | 19.77% | -- | -- | 4577.55 | 10.15% |
2022-06-30 | 21798.19 | 12806.24 | 58.75% | 4268.75 | 19.58% | -- | -- | 2249.88 | 10.32% |
2021-12-31 | 32025.64 | 18549.79 | 57.92% | 6183.26 | 19.31% | -- | -- | 4073.90 | 12.72% |
2021-06-30 | 14476.36 | 8157.88 | 56.35% | 2719.29 | 18.78% | -- | -- | 2040.29 | 14.09% |
2020-12-31 | 36958.68 | 17268.32 | 46.72% | 5756.11 | 15.57% | -- | -- | 3496.94 | 9.46% |
2020-06-30 | 18461.38 | 9278.00 | 50.26% | 3092.67 | 16.75% | -- | -- | 1704.61 | 9.23% |
2019-12-31 | 34619.33 | 18583.76 | 53.68% | 6194.59 | 17.89% | -- | -- | 3392.02 | 9.80% |
2019-06-30 | 16060.41 | 9244.24 | 57.56% | 3081.41 | 19.19% | -- | -- | 1791.99 | 11.16% |
2018-12-31 | 33997.09 | 16416.59 | 48.29% | 5472.20 | 16.10% | -- | -- | 3152.81 | 9.27% |
2018-06-30 | 14857.37 | 7279.86 | 49.00% | 2426.62 | 16.33% | -- | -- | 1346.94 | 9.07% |
2017-12-31 | 13128.36 | 6038.89 | 46.00% | 2012.96 | 15.33% | -- | -- | 756.28 | 5.76% |
2017-06-30 | 2864.98 | 1355.47 | 47.31% | 451.82 | 15.77% | -- | -- | 157.67 | 5.50% |
2016-12-31 | 38.61 | 12.43 | 32.20% | 4.14 | 10.73% | -- | -- | 3.16 | 8.17% |