前海联合添鑫3个月定开债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2442.73 |
存出保证金 |
2172.36 |
交易性金融资产 |
52545523.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52545523.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52586985.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
600452.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
30821.67 |
应付托管费 |
4403.1 |
应付销售服务费 |
17213.56 |
应付税费 |
47.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21683.11 |
负债合计 |
674621.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
47029437.49 |
所有者权益合计 |
51912364.33 |
负债和所有者权益合计 |
52586985.62 |
资产: |
银行存款 |
66589.41 |
结算备付金 |
3607.72 |
存出保证金 |
1118.22 |
交易性金融资产 |
3236840.67 |
股票投资 |
503666.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2733174.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3308156.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38584.33 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1868.7 |
应付托管费 |
267.0 |
应付销售服务费 |
554.18 |
应付税费 |
31.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21163.97 |
负债合计 |
62469.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
2835196.31 |
所有者权益合计 |
3245686.27 |
负债和所有者权益合计 |
3308156.02 |
资产: |
银行存款 |
203456.41 |
结算备付金 |
2742.23 |
存出保证金 |
3993.91 |
交易性金融资产 |
3040528.69 |
股票投资 |
355730.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2684797.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3250721.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1965.99 |
应付托管费 |
280.87 |
应付销售服务费 |
581.1 |
应付税费 |
44.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23435.29 |
负债合计 |
26307.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
2870220.33 |
所有者权益合计 |
3224413.5 |
负债和所有者权益合计 |
3250721.24 |
资产: |
银行存款 |
18832.18 |
结算备付金 |
24927.91 |
存出保证金 |
4111.72 |
交易性金融资产 |
15973328.2 |
股票投资 |
2733000.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13240328.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
360000.0 |
应收证券清算款 |
47589.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16428789.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32604.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9269.66 |
应付托管费 |
1324.23 |
应付销售服务费 |
1372.43 |
应付税费 |
201.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33950.82 |
负债合计 |
78723.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
13498054.44 |
所有者权益合计 |
16350066.66 |
负债和所有者权益合计 |
16428789.72 |
资产: |
银行存款 |
602145.65 |
结算备付金 |
56063.79 |
存出保证金 |
8144.87 |
交易性金融资产 |
15059147.15 |
股票投资 |
1558334.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13500812.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1400000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
158525.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17284033.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
496008.67 |
应付赎回款 |
25330.11 |
应付管理人报酬 |
10425.75 |
应付托管费 |
1489.37 |
应付销售服务费 |
1627.39 |
应付税费 |
315.07 |
应付利息 |
195.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69770.74 |
负债合计 |
606760.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
13600132.34 |
所有者权益合计 |
16677273.05 |
负债和所有者权益合计 |
17284033.09 |
资产: |
银行存款 |
41705.02 |
结算备付金 |
210860.44 |
存出保证金 |
16959.55 |
交易性金融资产 |
20013531.0 |
股票投资 |
3188171.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16825359.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000.0 |
应收证券清算款 |
300035.55 |
应收利息 |
208570.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20991662.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
200000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11930.64 |
应付托管费 |
1704.36 |
应付销售服务费 |
1774.97 |
应付税费 |
26.54 |
应付利息 |
195.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54628.51 |
负债合计 |
272707.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
16958248.26 |
所有者权益合计 |
20718954.7 |
负债和所有者权益合计 |
20991662.55 |
资产: |
银行存款 |
159683.98 |
结算备付金 |
459468.29 |
存出保证金 |
67463.78 |
交易性金融资产 |
59927757.6 |
股票投资 |
8291636.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51636121.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
599743.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61414117.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3300000.0 |
应付证券清算款 |
15524.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33973.02 |
应付托管费 |
4853.26 |
应付销售服务费 |
18723.35 |
应付税费 |
1180.22 |
应付利息 |
604.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
3528140.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
48714031.58 |
所有者权益合计 |
57885976.38 |
负债和所有者权益合计 |
61414117.32 |
资产: |
银行存款 |
19939229.46 |
结算备付金 |
3290711.7 |
存出保证金 |
110154.82 |
交易性金融资产 |
62735056.47 |
股票投资 |
7296227.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55438829.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
43000000.0 |
应收证券清算款 |
3851268.6 |
应收利息 |
662150.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133588772.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23215409.3 |
应付赎回款 |
2602839.89 |
应付管理人报酬 |
62922.82 |
应付托管费 |
8988.96 |
应付销售服务费 |
34126.9 |
应付税费 |
2418.42 |
应付利息 |
195.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89896.7 |
负债合计 |
26065557.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
96778539.86 |
所有者权益合计 |
107523215.18 |
负债和所有者权益合计 |
133588772.55 |
资产: |
银行存款 |
153402.45 |
结算备付金 |
1511455.29 |
存出保证金 |
114663.47 |
交易性金融资产 |
127118221.04 |
股票投资 |
17223667.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109894554.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1600000.0 |
应收证券清算款 |
322885.64 |
应收利息 |
1659235.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18342.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132498205.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
应付证券清算款 |
11185.1 |
应付赎回款 |
79711.24 |
应付管理人报酬 |
52982.72 |
应付托管费 |
7568.96 |
应付销售服务费 |
28444.84 |
应付税费 |
2912.41 |
应付利息 |
195.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221864.89 |
负债合计 |
23464558.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
99159234.45 |
所有者权益合计 |
109033647.33 |
负债和所有者权益合计 |
132498205.89 |
资产: |
银行存款 |
251583.6 |
结算备付金 |
393962.67 |
存出保证金 |
139209.48 |
交易性金融资产 |
114399078.1 |
股票投资 |
3340200.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
111058878.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7400000.0 |
应收证券清算款 |
7224996.91 |
应收利息 |
1396228.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131205059.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
应付证券清算款 |
7434953.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28648.87 |
应付托管费 |
9549.6 |
应付销售服务费 |
35043.76 |
应付税费 |
41.96 |
应付利息 |
-860.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
17695068.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
102646112.8 |
所有者权益合计 |
113509990.44 |
负债和所有者权益合计 |
131205059.16 |
资产: |
银行存款 |
614838.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6577197.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6577197.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3059508.04 |
应收利息 |
27314.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100825192.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
111104050.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1247891.25 |
应付管理人报酬 |
15413.96 |
应付托管费 |
5137.98 |
应付销售服务费 |
2391.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87462.47 |
负债合计 |
1363608.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
102338947.69 |
所有者权益合计 |
109740442.08 |
负债和所有者权益合计 |
111104050.69 |
资产: |
银行存款 |
1417742.86 |
结算备付金 |
54545.45 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
487794000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
487794000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
110890551.34 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11751743.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
611908582.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
98999731.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
130079.71 |
应付托管费 |
43359.9 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
2194.3 |
应付利息 |
92977.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205000.0 |
负债合计 |
99475165.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
504264760.23 |
所有者权益合计 |
512433416.8 |
负债和所有者权益合计 |
611908582.71 |
资产: |
银行存款 |
1538411.27 |
结算备付金 |
90909.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
545371000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
545371000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4503735.62 |
应收利息 |
7186648.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
558690704.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
62034786.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
121217.7 |
应付托管费 |
40405.89 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
7501.37 |
应付利息 |
411468.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86780.45 |
负债合计 |
62710325.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
504264760.16 |
所有者权益合计 |
495980379.68 |
负债和所有者权益合计 |
558690704.68 |
资产: |
银行存款 |
5740829.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
521505500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
521505500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5960356.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
553206689.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
62034786.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
120604.33 |
应付托管费 |
40201.47 |
应付销售服务费 |
0.33 |
应付税费 |
12000.53 |
应付利息 |
179549.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71917.5 |
负债合计 |
62467225.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
504264735.52 |
所有者权益合计 |
490739464.87 |
负债和所有者权益合计 |
553206689.88 |
资产: |
银行存款 |
2054528.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
549073500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
549073500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000300.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13049934.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
604178262.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
130799603.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9.33 |
应付管理人报酬 |
120466.32 |
应付托管费 |
40155.44 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
215240.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
236000.0 |
负债合计 |
131431385.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
504275676.02 |
所有者权益合计 |
472746877.67 |
负债和所有者权益合计 |
604178262.93 |
资产: |
银行存款 |
1495258.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
519816200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
519816200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7187466.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
528498925.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49919805.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9421.89 |
应付管理人报酬 |
116985.13 |
应付托管费 |
38995.03 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7672.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125467.22 |
负债合计 |
50228505.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
504276569.73 |
所有者权益合计 |
478270419.78 |
负债和所有者权益合计 |
528498925.31 |
资产: |
银行存款 |
2749143.99 |
结算备付金 |
545454.54 |
存出保证金 |
2715.68 |
交易性金融资产 |
520421300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
520421300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49500194.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11955859.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
585174667.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
102639606.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
122699.01 |
应付托管费 |
40899.7 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
52507.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
103002813.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
504287022.28 |
所有者权益合计 |
482171853.79 |
负债和所有者权益合计 |
585174667.73 |