| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 2024-04-22 |
最近半年 2024-01-22 |
最近一年 2023-07-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.17% | -0.14% | -0.73% | 0.34% | -0.86% | 0.40% | 21.74% |
| 同类排名 [债券型] |
713 | 577 | 923 | 1015 | 664 | 770 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-22 | 1.1612 | 1.2140 | -0.03% |
| 2024-07-19 | 1.1615 | 1.2143 | -0.03% |
| 2024-07-18 | 1.1619 | 1.2147 | 0.01% |
| 2024-07-17 | 1.1618 | 1.2146 | -0.14% |
| 2024-07-16 | 1.1634 | 1.2162 | 0.02% |
| 2024-07-15 | 1.1632 | 1.2160 | 0.09% |
| 2024-07-12 | 1.1622 | 1.2150 | -0.05% |
| 2024-07-11 | 1.1628 | 1.2156 | 0.12% |
| 2024-07-10 | 1.1614 | 1.2142 | -0.04% |
| 2024-07-09 | 1.1619 | 1.2147 | 0.12% |
| 2024-07-08 | 1.1605 | 1.2133 | -0.16% |
| 2024-07-05 | 1.1624 | 1.2152 | -0.03% |
| 2024-07-04 | 1.1627 | 1.2155 | -0.15% |
| 2024-07-03 | 1.1644 | 1.2172 | -0.10% |
| 2024-07-02 | 1.1656 | 1.2184 | 0.02% |
| 2024-07-01 | 1.1654 | 1.2182 | 0.11% |
| 2024-06-30 | 1.1641 | 1.2169 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1640 | 1.2168 | 0.15% |
| 2024-06-27 | 1.1622 | 1.2150 | -- |
| 2024-06-21 | 1.1628 | 1.2156 | -- |
| 2024-06-14 | 1.1676 | 1.2204 | -- |
| 2024-06-07 | 1.1700 | 1.2228 | -- |
| 2024-05-31 | 1.1729 | 1.2257 | -- |
| 2024-05-24 | 1.1722 | 1.2250 | -- |
| 2024-05-17 | 1.1744 | 1.2272 | -- |
| 2024-05-10 | 1.1733 | 1.2261 | -- |
| 2024-04-30 | 1.1680 | 1.2208 | -- |
| 2024-04-26 | 1.1680 | 1.2208 | -- |
