| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣沪深300指数增… | 1.5911 | 0.65% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.5801 | 0.64% |
| 富荣福银混合A | 0.6795 | 0.35% |
| 富荣福银混合C | 0.671 | 0.34% |
| 富荣中证500指数增… | 0.9512 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4983 | 1.74% |
| 富荣货币A | 0.4327 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7114.09 | 3493.93 | 49.11% | 536.96 | 7.55% | -- | -- | 121.72 | 1.71% |
| 2023-06-30 | 3349.36 | 1677.08 | 50.07% | 261.68 | 7.81% | -- | -- | 60.93 | 1.82% |
| 2022-12-31 | 7726.58 | 4270.17 | 55.27% | 1137.18 | 14.72% | -- | -- | 141.94 | 1.84% |
| 2022-06-30 | 4055.18 | 2180.00 | 53.76% | 660.60 | 16.29% | -- | -- | 70.98 | 1.75% |
| 2021-12-31 | 5486.07 | 3154.56 | 57.50% | 955.93 | 17.42% | -0.33 | -0.01% | 107.60 | 1.96% |
| 2021-06-30 | 2713.17 | 1759.76 | 64.86% | 533.26 | 19.65% | -0.31 | -0.01% | 61.38 | 2.26% |
| 2020-12-31 | 3438.56 | 2028.26 | 58.99% | 614.62 | 17.87% | -- | -- | 68.61 | 2.00% |
| 2020-06-30 | 1344.39 | 763.74 | 56.81% | 231.44 | 17.21% | -- | -- | 26.31 | 1.96% |
| 2019-12-31 | 1674.69 | 922.16 | 55.06% | 279.44 | 16.69% | 0.10 | 0.01% | 32.18 | 1.92% |
| 2019-06-30 | 870.23 | 464.41 | 53.37% | 140.73 | 16.17% | -- | -- | 15.87 | 1.82% |
| 2018-12-31 | 1963.28 | 860.15 | 43.81% | 260.65 | 13.28% | -- | -- | 32.92 | 1.68% |
| 2018-06-30 | 1032.84 | 419.46 | 40.61% | 127.11 | 12.31% | -- | -- | 16.29 | 1.58% |
| 2017-12-31 | 1175.24 | 634.84 | 54.02% | 192.37 | 16.37% | -- | -- | 28.66 | 2.44% |
| 2017-06-30 | 555.91 | 334.02 | 60.09% | 101.22 | 18.21% | -- | -- | 16.04 | 2.88% |
