长城久盛安稳纯债两年定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20946771.16元 |
| 本期利润 |
31674623.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26135577.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
1032060414.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18769776.06元 |
| 本期利润 |
15755825.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288016.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
1000385791.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11320955.32元 |
| 本期利润 |
-1555294.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
778634.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
1000876197.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
