新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年年度
最后一个交易日资产净值揭示公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告2016年年度最后一个市场交易日（2016年12月30日）旗下基金资产净值如下：
基金代码基金简称基金份额净值（元）基金资产净值(元)基金份额
（份）
519087新华优选分红混合 0.73401,203,907,807.30 1,640,311,803.43
519089新华优选成长混合 1.3908389,964,460.64280,393,402.41
519091新华泛资源优势灵活配置混合2.254 219,490,211.0497,359,865.61
519093新华钻石品质企业混合 1.893443,482,820.29234,331,848.96
519095新华行业周期轮换混合 1.842145,730,919.5379,098,244.75
519097新华中小市值优选混合 1.579175,760,945.79111,310,515.63
519099新华灵活主题混合 1.31836,038,607.53 27,352,444.40
519150新华优选消费混合 1.349592,509,634.79439,314,332.30
519152新华纯债添利债券发起A类1.327571,198,958.77430,399,421.16
519153新华纯债添利债券发起C类1.30753,088,278.79 40,618,565.74
519156新华行业灵活配置混合A1.439 2,522,578,205.261,753,283,343.09
519157新华行业灵活配置混合C1.276 55,951,926.4843,837,801.32
519158新华趋势领航混合 1.8082,981,143,525.831,648,571,362.96
519160新华安享惠金定期开放债A类1.193 200,448,279.27168,086,798.05
519161新华安享惠金定期开放债C类1.177 22,814,954.6419,384,822.16
519162新华信用增益债券A类1.303780,889,040.35599,414,014.85
519163新华信用增益债券C类1.34493,188,083.95 69,348,525.97
164303新华惠鑫分级债券A1.014 11,668,463.6811,511,486.03
150161新华惠鑫分级债券B1.788 529,231,827.63296,060,655.05
000584新华鑫益灵活配置混合 1.712241,570,368.80141,128,802.54
000610新华阿里一号保本混合 1.079864,087,440.35800,533,464.36
519165新华鑫利灵活配置混合 1.23195,043,970.60 77,187,945.82
519167新华鑫安保本一号混合 1.0101,513,918,712.081,499,500,402.73
000900新华阿鑫一号保本混合 1.032723,735,176.51701,241,064.72
000973新华增盈回报债券 1.1142,385,346,997.352,140,429,969.90
001040新华策略精选股票 0.9801,151,015,224.951,174,123,608.18
000972新华万银多元混合 0.998438,022,292.17438,998,520.41
001004新华稳健回报混合发起式0.823 429,899,448.22522,386,001.00
001294新华战略新兴产业灵活配置混合 0.852336,514,555.39
395,086,034.33
001682新华鑫回报混合1.071 55,211,569.2551,548,249.83
001814新华阿鑫二号保本混合 1.0281,178,382,339.601,146,566,354.54
001681新华积极价值灵活配置混合 0.957329,820,918.06344,633,483.04
002272新华科技创新主题灵活配置 0.989148,660,498.21150,247,634.85
002421新华信用增强债券A1.050 366,939,575.84349,368,399.04
002422新华信用增强债券C1.047 68,289,804.4165,197,447.38
002083新华鑫动力灵活配置混合A 1.00378,857,039.90 78,626,672.94
002084新华鑫动力灵活配置混合C 1.00127,128,955.26 27,090,419.41
002866新华丰盈回报债券 1.0081,004,800,099.20996,606,743.30
002715新华健康生活主题灵活配置混合 1.003209,876,118.50
209,321,355.11
002765新华双利债券A1.006 51,674,643.4251,382,271.16
002766新华双利债券C1.004 42,776,346.0442,606,060.94
002867新华恒稳添利债券 1.00634,678,125.77 34,463,712.29
003221新华丰利债券A1.0020400,435,989.27399,638,652.08
003222新华丰利债券C1.0013542,585,494.26541,889,915.68
001622新华鑫锐混合 1.0052295,733,279.42294,211,642.40
003739新华鑫弘灵活配置混合 0.9973199,500,045.88200,046,211.62
003462新华鑫盛灵活配置混合 1.0002200,346,095.10200,314,099.66
基金代码基金简称基金份额净值（元）基金资产净值(元)基金份额
（份）
164304新华环保 1.144156,144,825.28136,575,028.01
150190新华环保A1.055
150191新华环保B1.233
基金代码基金简称每万份基金已实现收益（元）基金资产净值(元)基金份额
（份） 7日年化收益率（%）
000434新华壹诺宝货币A 0.8058798,164,102.54798,164,102.543.313
003267新华壹诺宝货币B 0.865416,422,792,541.7516,422,792,541.75
3.541
000903新华活期添利货币A0.8558630,829,153.92630,829,153.923.171
003264新华活期添利货币B0.91551,510,142,818.741,510,142,818.74
3.416
新华基金管理股份有限公司
2016年12月31日
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