嘉实稳元纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
667361.67 |
| 存出保证金 |
1997.75 |
| 交易性金融资产 |
960546157.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
960546157.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55015987.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20268.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016768300.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179122589.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60.95 |
| 应付管理人报酬 |
213044.38 |
| 应付托管费 |
71014.77 |
| 应付销售服务费 |
59.4 |
| 应付税费 |
97914.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212131.18 |
| 负债合计 |
179716814.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737377993.74 |
| 所有者权益合计 |
837051485.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016768300.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94497909.03 |
| 结算备付金 |
1180064.6 |
| 存出保证金 |
10430.06 |
| 交易性金融资产 |
1004414748.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1004414748.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
973.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100104124.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268057921.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204992.04 |
| 应付托管费 |
68330.67 |
| 应付销售服务费 |
42.91 |
| 应付税费 |
66544.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111541.21 |
| 负债合计 |
268509373.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742359437.49 |
| 所有者权益合计 |
831594751.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100104124.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26957161.98 |
| 结算备付金 |
2896724.68 |
| 存出保证金 |
302169.14 |
| 交易性金融资产 |
849217742.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
849217742.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
549999822.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15337.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1429388958.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20836482.74 |
| 应付赎回款 |
7928.83 |
| 应付管理人报酬 |
73419.8 |
| 应付托管费 |
24473.27 |
| 应付销售服务费 |
39.57 |
| 应付税费 |
10188.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196789.2 |
| 负债合计 |
21149321.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1279419766.09 |
| 所有者权益合计 |
1408239636.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1429388958.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8679732.12 |
| 结算备付金 |
16240967.82 |
| 存出保证金 |
90475.29 |
| 交易性金融资产 |
143091290.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143091290.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25407.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176127872.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20002794.62 |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
1881585.3 |
| 应付管理人报酬 |
43149.45 |
| 应付托管费 |
14383.14 |
| 应付销售服务费 |
54.92 |
| 应付税费 |
25094.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181543.43 |
| 负债合计 |
30148604.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133213530.28 |
| 所有者权益合计 |
145979267.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
176127872.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1895613.63 |
| 结算备付金 |
7541785.7 |
| 存出保证金 |
4530405.26 |
| 交易性金融资产 |
1118509505.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1118509505.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13935314.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363110.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146775734.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166999654.5 |
| 应付证券清算款 |
1037626.5 |
| 应付赎回款 |
528949.38 |
| 应付管理人报酬 |
259208.1 |
| 应付托管费 |
86402.72 |
| 应付销售服务费 |
3142.56 |
| 应付税费 |
54925.92 |
| 应付利息 |
-6860.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191000.0 |
| 负债合计 |
169178907.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904428637.37 |
| 所有者权益合计 |
977596827.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146775734.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46697575.18 |
| 结算备付金 |
12831289.24 |
| 存出保证金 |
6598.84 |
| 交易性金融资产 |
884976216.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804457216.7 |
| 资产支持证券投资 |
80519000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13117125.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100930.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009729735.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66022700.97 |
| 应付证券清算款 |
45069688.42 |
| 应付赎回款 |
52153.82 |
| 应付管理人报酬 |
212793.5 |
| 应付托管费 |
70931.15 |
| 应付销售服务费 |
403.24 |
| 应付税费 |
52106.38 |
| 应付利息 |
16365.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
111615021.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
827978188.17 |
| 所有者权益合计 |
898114714.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009729735.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368630.67 |
| 结算备付金 |
10331414.72 |
| 存出保证金 |
19318.78 |
| 交易性金融资产 |
627200092.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547200092.7 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9425123.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647344580.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98369864.89 |
| 应付证券清算款 |
22521.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139030.2 |
| 应付托管费 |
46343.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56776.13 |
| 应付利息 |
-12.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
98827742.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500609994.16 |
| 所有者权益合计 |
548516837.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
647344580.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94870.56 |
| 结算备付金 |
1791016.61 |
| 存出保证金 |
9003.81 |
| 交易性金融资产 |
645868217.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645868217.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92903.92 |
| 应收利息 |
13725897.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661581910.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117177702.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133779.62 |
| 应付托管费 |
44593.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47148.32 |
| 应付利息 |
57452.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
117574891.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501505189.05 |
| 所有者权益合计 |
544007018.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
661581910.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527090.56 |
| 结算备付金 |
13982377.86 |
| 存出保证金 |
17937.43 |
| 交易性金融资产 |
695481500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
695481500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14173984.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19999.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724202889.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191339681.44 |
| 应付证券清算款 |
412293.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135206.32 |
| 应付托管费 |
45068.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62137.22 |
| 应付利息 |
76326.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
192264033.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501145164.29 |
| 所有者权益合计 |
531938856.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
724202889.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119621.06 |
| 结算备付金 |
10893242.57 |
| 存出保证金 |
17024.55 |
| 交易性金融资产 |
643154770.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643154770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12333479.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666528137.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144800000.0 |
| 应付证券清算款 |
26188.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128160.6 |
| 应付托管费 |
42720.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69991.78 |
| 应付利息 |
41445.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88612.64 |
| 负债合计 |
145199877.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501229628.23 |
| 所有者权益合计 |
521328260.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
666528137.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157697.49 |
| 结算备付金 |
82733.09 |
| 存出保证金 |
9748.55 |
| 交易性金融资产 |
646836584.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646836584.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39605.14 |
| 应收利息 |
12709230.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659845599.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131581.53 |
| 应付托管费 |
43860.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67238.87 |
| 应付利息 |
-11906.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
150213690.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500765965.65 |
| 所有者权益合计 |
509631909.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
659845599.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1084473.35 |
| 结算备付金 |
1116127.31 |
| 存出保证金 |
8059.16 |
| 交易性金融资产 |
640694646.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640694646.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12710386.93 |
| 应收利息 |
14489187.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670102880.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151884383.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127317.09 |
| 应付托管费 |
42439.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85868.46 |
| 应付利息 |
16883.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
152350869.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500228582.58 |
| 所有者权益合计 |
517752010.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
670102880.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155811.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9467.32 |
| 交易性金融资产 |
659358327.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659358327.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15034888.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674558494.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171709254.98 |
| 应付证券清算款 |
2979.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129066.27 |
| 应付托管费 |
43022.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
196169.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
172385891.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500447841.58 |
| 所有者权益合计 |
502172603.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
674558494.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41437992.18 |
| 结算备付金 |
237915.32 |
| 存出保证金 |
8290.0 |
| 交易性金融资产 |
555161075.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555161075.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7904857.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604750130.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88399686.0 |
| 应付证券清算款 |
11292864.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124211.73 |
| 应付托管费 |
41403.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13452.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19128.06 |
| 负债合计 |
99903173.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500111748.0 |
| 所有者权益合计 |
504846956.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
604750130.46 |
