| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32940947.41 |
| 1.利息收入 | 421606.26 |
| 存款利息收入 | 43241.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29842989.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29949785.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -106795.9 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2174969.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501381.86 |
| 减：二、费用 | 6940372.1 |
| 1.管理人报酬 | 2531441.25 |
| 2.托管费 | 843813.73 |
| 3.销售服务费 | 558.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3205088.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3205088.89 |
| 6.其他费用 | 258342.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26000575.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26000575.31 |
| 一、收入： | 18841910.13 |
| 1.利息收入 | 205243.75 |
| 存款利息收入 | 28529.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16384385.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16491181.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -106795.9 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1750962.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501318.65 |
| 减：二、费用 | 3945572.37 |
| 1.管理人报酬 | 1266269.11 |
| 2.托管费 | 422089.69 |
| 3.销售服务费 | 231.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2084822.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2084822.2 |
| 6.其他费用 | 123877.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14896337.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14896337.76 |
| 一、收入： | 8595528.27 |
| 1.利息收入 | 310456.32 |
| 存款利息收入 | 174316.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13019196.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14793220.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1774024.55 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4757142.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23018.05 |
| 减：二、费用 | 2863472.62 |
| 1.管理人报酬 | 1039532.53 |
| 2.托管费 | 346510.78 |
| 3.销售服务费 | 4026.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1192816.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1192816.67 |
| 6.其他费用 | 250729.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5732055.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5732055.65 |
| 一、收入： | 7628720.03 |
| 1.利息收入 | 136948.01 |
| 存款利息收入 | 124262.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9521488.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11003868.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1482380.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2043485.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13769.43 |
| 减：二、费用 | 2156665.64 |
| 1.管理人报酬 | 748553.77 |
| 2.托管费 | 249517.88 |
| 3.销售服务费 | 3761.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 997591.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 997591.01 |
| 6.其他费用 | 132181.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5472054.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5472054.39 |
| 一、收入： | 35355752.05 |
| 1.利息收入 | 31870093.0 |
| 存款利息收入 | 201583.8 |
| 债券利息收入 | 29287837.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 2209892.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-992649.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181648.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1174298.35 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4437003.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41305.55 |
| 减：二、费用 | 6820082.6 |
| 1.管理人报酬 | 2659793.36 |
| 2.托管费 | 886597.86 |
| 3.销售服务费 | 14841.27 |
| 4.交易费用 | 64129.57 |
| 5.利息支出 | 2842588.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2842588.13 |
| 6.其他费用 | 276107.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28535669.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28535669.45 |
| 一、收入： | 14322936.38 |
| 1.利息收入 | 14113347.24 |
| 存款利息收入 | 57736.0 |
| 债券利息收入 | 12913302.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 1141608.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2224486.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1377577.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -846909.27 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2434019.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.78 |
| 减：二、费用 | 3060722.23 |
| 1.管理人报酬 | 1020143.61 |
| 2.托管费 | 340047.85 |
| 3.销售服务费 | 408.54 |
| 4.交易费用 | 27708.92 |
| 5.利息支出 | 1512403.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1512403.18 |
| 6.其他费用 | 123152.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11262214.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11262214.15 |
| 一、收入： | 22468255.56 |
| 1.利息收入 | 28242015.14 |
| 存款利息收入 | 135866.81 |
| 债券利息收入 | 27494941.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 606489.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48905.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300244.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -349150.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5725109.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255.79 |
| 减：二、费用 | 5304780.04 |
| 1.管理人报酬 | 1630495.17 |
| 2.托管费 | 543498.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37468.69 |
| 5.利息支出 | 2773897.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2773897.45 |
| 6.其他费用 | 246380.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17163475.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17163475.52 |
| 一、收入： | 14506360.99 |
| 1.利息收入 | 14940810.06 |
| 存款利息收入 | 72068.39 |
| 债券利息收入 | 14868741.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2127455.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2127455.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2562128.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223.35 |
| 减：二、费用 | 2823106.03 |
| 1.管理人报酬 | 807678.27 |
| 2.托管费 | 269226.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18705.56 |
| 5.利息支出 | 1567679.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1567679.66 |
| 6.其他费用 | 120961.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11683254.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11683254.96 |
| 一、收入： | 28954194.13 |
| 1.利息收入 | 30621925.74 |
| 存款利息收入 | 147784.12 |
| 债券利息收入 | 30474141.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1400402.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1400402.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3068267.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133.32 |
| 减：二、费用 | 7037428.36 |
| 1.管理人报酬 | 1565390.96 |
| 2.托管费 | 521797.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15624.7 |
| 5.利息支出 | 4619332.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4619332.88 |
| 6.其他费用 | 235789.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21916765.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21916765.77 |
| 一、收入： | 14734848.65 |
| 1.利息收入 | 15729154.53 |
| 存款利息收入 | 77322.07 |
| 债券利息收入 | 15651832.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905208.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905208.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1899619.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.1 |
| 减：二、费用 | 3515107.13 |
| 1.管理人报酬 | 767975.49 |
| 2.托管费 | 255991.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7201.63 |
| 5.利息支出 | 2330045.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2330045.86 |
| 6.其他费用 | 116397.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11219741.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11219741.52 |
| 一、收入： | 43246752.84 |
| 1.利息收入 | 32811430.12 |
| 存款利息收入 | 40000.2 |
| 债券利息收入 | 32771429.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530719.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -530719.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10966016.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.0 |
| 减：二、费用 | 7597056.87 |
| 1.管理人报酬 | 1536785.73 |
| 2.托管费 | 512261.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12296.85 |
| 5.利息支出 | 5026324.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5026324.29 |
| 6.其他费用 | 417403.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35649695.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35649695.97 |
| 一、收入： | 19732796.28 |
| 1.利息收入 | 16909815.66 |
| 存款利息收入 | 19285.12 |
| 债券利息收入 | 16890530.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1693284.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1693284.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4516265.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3934464.65 |
| 1.管理人报酬 | 759885.54 |
| 2.托管费 | 253295.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5897.77 |
| 5.利息支出 | 2659217.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2659217.96 |
| 6.其他费用 | 209093.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15798331.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15798331.63 |
| 一、收入： | 17690396.76 |
| 1.利息收入 | 23055983.14 |
| 存款利息收入 | 1433273.45 |
| 债券利息收入 | 20393375.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1073164.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1073164.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4312426.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20004.55 |
| 减：二、费用 | 4961723.32 |
| 1.管理人报酬 | 1235062.25 |
| 2.托管费 | 411687.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8268.74 |
| 5.利息支出 | 2994637.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2994637.54 |
| 6.其他费用 | 312067.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12728673.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12728673.44 |
| 一、收入： | 5646863.16 |
| 1.利息收入 | 7494363.08 |
| 存款利息收入 | 1101579.5 |
| 债券利息收入 | 5163449.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-356789.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -356789.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1510715.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20004.55 |
| 减：二、费用 | 911654.51 |
| 1.管理人报酬 | 466206.76 |
| 2.托管费 | 155402.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5214.33 |
| 5.利息支出 | 261515.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261515.37 |
| 6.其他费用 | 23315.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4735208.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4735208.65 |
