| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3294.09 | -- | -- | 2994.98 | 90.92% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1884.19 | -- | -- | 1649.12 | 87.52% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 859.55 | -- | -- | 1479.32 | 172.10% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 762.87 | -- | -- | 1100.39 | 144.24% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3535.58 | -- | -- | 18.16 | 0.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1432.29 | -- | -- | -137.76 | -9.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2246.83 | -- | -- | 30.02 | 1.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1450.64 | -- | -- | 212.75 | 14.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2895.42 | -- | -- | 140.04 | 4.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1473.48 | -- | -- | 90.52 | 6.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4324.68 | -- | -- | -53.07 | -1.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1973.28 | -- | -- | -169.33 | -8.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1769.04 | -- | -- | -107.32 | -6.07% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 564.69 | -- | -- | -35.68 | -6.32% | -- | -- |
