| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 694.04 | 253.14 | 36.47% | 84.38 | 12.16% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 394.56 | 126.63 | 32.09% | 42.21 | 10.70% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 286.35 | 103.95 | 36.30% | 34.65 | 12.10% | -- | -- | 0.40 | 0.14% |
| 2022-06-30 | 215.67 | 74.86 | 34.71% | 24.95 | 11.57% | -- | -- | 0.38 | 0.17% |
| 2021-12-31 | 682.01 | 265.98 | 39.00% | 88.66 | 13.00% | 6.41 | 0.94% | 1.48 | 0.22% |
| 2021-06-30 | 306.07 | 102.01 | 33.33% | 34.00 | 11.11% | 2.77 | 0.91% | 0.04 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 530.48 | 163.05 | 30.74% | 54.35 | 10.25% | 3.75 | 0.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 282.31 | 80.77 | 28.61% | 26.92 | 9.54% | 1.87 | 0.66% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 703.74 | 156.54 | 22.24% | 52.18 | 7.41% | 1.56 | 0.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 351.51 | 76.80 | 21.85% | 25.60 | 7.28% | 0.72 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 759.71 | 153.68 | 20.23% | 51.23 | 6.74% | 1.23 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 393.45 | 75.99 | 19.31% | 25.33 | 6.44% | 0.59 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 496.17 | 123.51 | 24.89% | 41.17 | 8.30% | 0.83 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 91.17 | 46.62 | 51.14% | 15.54 | 17.05% | 0.52 | 0.57% | -- | -- |
