名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2967.41 | 1674.15 | 56.42% | 744.07 | 25.07% | -- | -- | 99.83 | 3.36% |
2023-06-30 | 1443.20 | 849.22 | 58.84% | 377.43 | 26.15% | -- | -- | 47.69 | 3.30% |
2022-12-31 | 2647.67 | 1640.31 | 61.95% | 729.03 | 27.53% | -- | -- | 91.13 | 3.44% |
2022-06-30 | 1404.11 | 871.58 | 62.07% | 387.37 | 27.59% | -- | -- | 48.42 | 3.45% |
2021-12-31 | 2088.12 | 1280.97 | 61.35% | 569.32 | 27.26% | -- | -- | 71.17 | 3.41% |
2021-06-30 | 642.39 | 378.41 | 58.91% | 168.18 | 26.18% | -- | -- | 21.02 | 3.27% |
2020-12-31 | 129.45 | 53.93 | 41.66% | 23.97 | 18.51% | -- | -- | 3.00 | 2.31% |
2020-06-30 | 18.11 | 7.21 | 39.82% | 3.20 | 17.70% | -- | -- | 0.40 | 2.21% |
2019-12-31 | 50.00 | 18.85 | 37.71% | 8.38 | 16.76% | -- | -- | 1.05 | 2.09% |
2019-06-30 | 27.09 | 9.70 | 35.83% | 4.31 | 15.92% | -- | -- | 0.54 | 1.99% |
2018-12-31 | 235.97 | 123.02 | 52.13% | 55.16 | 23.37% | -- | -- | 6.89 | 2.92% |
2018-06-30 | 215.25 | 112.91 | 52.45% | 50.66 | 23.54% | -- | -- | 6.33 | 2.94% |
2017-12-31 | 1860.42 | 1008.09 | 54.19% | 448.04 | 24.08% | -- | -- | 56.00 | 3.01% |
2017-06-30 | 1018.12 | 585.22 | 57.48% | 260.10 | 25.55% | -- | -- | 32.51 | 3.19% |