| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.15% | -1.41% | -2.99% | -1.88% | 2.39% | -10.51% | -18.81% | -10.14% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
1030|1094 | 1095|1180 | 1114|1180 | 1053|1158 | 677|1101 | 964|1013 | 771|817 | 542|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3013 | 1.3013 | -0.71% | |
| 2024-07-19 | 1.3106 | 1.3106 | 0.05% | |
| 2024-07-18 | 1.31 | 1.31 | 0.35% | |
| 2024-07-17 | 1.3054 | 1.3054 | -1.20% | |
| 2024-07-16 | 1.3213 | 1.3213 | 0.11% |
截至2024-06-30 嘉实稳宏债券C期末总份额为3.38亿份，相比增加1.49亿份 (本季申购数为2.25亿份，赎回数为0.77亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 149.00 | 2627.24 | 1.89% |
| 601975 | 招商南油 | 601.00 | 2159.31 | 1.56% |
| 600760 | 中航沈飞 | 43.00 | 1730.64 | 1.25% |
| 600938 | 中国海油 | 50.00 | 1650.00 | 1.19% |
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 1599.45 | 1.15% |
| 002179 | 中航光电 | 39.00 | 1521.85 | 1.10% |
| 600583 | 海油工程 | 200.00 | 1182.00 | 0.85% |
| 601001 | 晋控煤业 | 67.00 | 1123.29 | 0.81% |
| 601919 | 中远海控 | 68.00 | 1055.80 | 0.76% |
| 600761 | 安徽合力 | 44.00 | 968.95 | 0.70% |
