名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.96% | -1.40% | -2.95% | -1.80% | 2.57% | -10.20% | -18.23% | -9.19% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
1027|1094 | 1093|1180 | 1113|1180 | 1046|1158 | 633|1101 | 957|1013 | 767|817 | 526|648 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.3342 | 1.3342 | -0.70% | |
2024-07-19 | 1.3436 | 1.3436 | 0.04% | |
2024-07-18 | 1.343 | 1.343 | 0.35% | |
2024-07-17 | 1.3383 | 1.3383 | -1.20% | |
2024-07-16 | 1.3545 | 1.3545 | 0.10% |
截至2024-06-30 嘉实稳宏债券A期末总份额为6.79亿份,相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 149.00 | 2627.24 | 1.89% |
601975 | 招商南油 | 601.00 | 2159.31 | 1.56% |
600760 | 中航沈飞 | 43.00 | 1730.64 | 1.25% |
600938 | 中国海油 | 50.00 | 1650.00 | 1.19% |
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1599.45 | 1.15% |
002179 | 中航光电 | 39.00 | 1521.85 | 1.10% |
600583 | 海油工程 | 200.00 | 1182.00 | 0.85% |
601001 | 晋控煤业 | 67.00 | 1123.29 | 0.81% |
601919 | 中远海控 | 68.00 | 1055.80 | 0.76% |
600761 | 安徽合力 | 44.00 | 968.95 | 0.70% |