国泰润泰纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1481581727.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1481581727.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1481863471.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289213690.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302885.26 |
| 应付托管费 |
100961.75 |
| 应付销售服务费 |
8.68 |
| 应付税费 |
15780.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234122.86 |
| 负债合计 |
289867449.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110114478.54 |
| 所有者权益合计 |
1191996022.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1481863471.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
771519.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1481281241.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1481281241.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1482052761.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301024506.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290787.4 |
| 应付托管费 |
96929.13 |
| 应付销售服务费 |
8.4 |
| 应付税费 |
7275.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126778.48 |
| 负债合计 |
301546285.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110113681.62 |
| 所有者权益合计 |
1180506476.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1482052761.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3015167.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1393191206.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1393191206.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1396206374.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230182776.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296000.3 |
| 应付托管费 |
98666.76 |
| 应付销售服务费 |
4.07 |
| 应付税费 |
48795.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229084.57 |
| 负债合计 |
230855327.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110114102.75 |
| 所有者权益合计 |
1165351047.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1396206374.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150176.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1397029895.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1397029895.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1397180171.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240048995.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284895.45 |
| 应付托管费 |
94965.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32967.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116051.99 |
| 负债合计 |
240577875.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110019387.01 |
| 所有者权益合计 |
1156602295.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397180171.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2228165.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1253249000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253249000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15207694.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270684860.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129907685.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290031.55 |
| 应付托管费 |
96677.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47897.13 |
| 应付利息 |
42889.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
130609988.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110018560.57 |
| 所有者权益合计 |
1140074871.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270684860.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1840800.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1249792000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1249792000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14687472.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1266320272.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145019462.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280470.56 |
| 应付托管费 |
93490.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66055.04 |
| 应付利息 |
84858.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
145658711.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110018815.81 |
| 所有者权益合计 |
1120661561.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1266320272.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4781464.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1077027000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1077027000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39600179.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16282264.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137690908.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287848.9 |
| 应付托管费 |
95949.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32930.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
635213.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110019359.73 |
| 所有者权益合计 |
1137055694.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137690908.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443480.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13830.41 |
| 交易性金融资产 |
1265803000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257217000.0 |
| 资产支持证券投资 |
8586000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17316708.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283577019.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154911802.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277523.57 |
| 应付托管费 |
92507.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60926.23 |
| 应付利息 |
27784.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105321.58 |
| 负债合计 |
155494469.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110019384.86 |
| 所有者权益合计 |
1128082550.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283577019.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2271108.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24511.65 |
| 交易性金融资产 |
3723849000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3695578000.0 |
| 资产支持证券投资 |
28271000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63087835.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3789232455.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
529718765.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
828040.99 |
| 应付托管费 |
276013.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129644.82 |
| 应付利息 |
102099.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222000.0 |
| 负债合计 |
531312749.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3210065159.54 |
| 所有者权益合计 |
3257919706.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3789232455.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2372068.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19545.8 |
| 交易性金融资产 |
4862570000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4653940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
208630000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93265459.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4958227073.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600398979.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1071155.27 |
| 应付托管费 |
357051.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
204125.31 |
| 应付利息 |
96055.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158247.15 |
| 负债合计 |
602330805.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4210064517.93 |
| 所有者权益合计 |
4355896268.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4958227073.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805239.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42627.63 |
| 交易性金融资产 |
4132202500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3789366500.0 |
| 资产支持证券投资 |
342836000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000234.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70604472.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4279655073.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.89 |
| 应付管理人报酬 |
1087885.7 |
| 应付托管费 |
362628.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
268535.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200800.0 |
| 负债合计 |
1939038.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4210028785.48 |
| 所有者权益合计 |
4277716035.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4279655073.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73312929.36 |
| 结算备付金 |
932286.99 |
| 存出保证金 |
14555.06 |
| 交易性金融资产 |
4285381500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4285381500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93065973.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4452707244.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152649683.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.38 |
| 应付管理人报酬 |
1057021.29 |
| 应付托管费 |
352340.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
343978.77 |
| 应付利息 |
29015.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198750.67 |
| 负债合计 |
154651085.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4210025732.79 |
| 所有者权益合计 |
4298056158.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4452707244.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77193514.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4299536000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4299536000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51894926.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4428624440.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209399485.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1078477.71 |
| 应付托管费 |
359492.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
175992.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
211139513.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4210027343.42 |
| 所有者权益合计 |
4217484927.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4428624440.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404978751.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3772134000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3571954000.0 |
| 资产支持证券投资 |
200180000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59543749.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4236656500.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1044737.25 |
| 应付托管费 |
348245.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159079.46 |
| 负债合计 |
1570509.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4210030366.8 |
| 所有者权益合计 |
4235085990.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4236656500.49 |
