名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3723.14 | -- | -- | 4370.26 | 117.38% | -- | -- |
2023-06-30 | 1987.17 | -- | -- | 2174.80 | 109.44% | -- | -- |
2022-12-31 | 3490.08 | -- | -- | 4142.52 | 118.69% | -- | -- |
2022-06-30 | 2172.20 | -- | -- | 2558.24 | 117.77% | -- | -- |
2021-12-31 | 4752.24 | -- | -- | -466.66 | -9.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 2358.68 | -- | -- | -177.91 | -7.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 7972.77 | -- | -- | 1886.23 | 23.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 6751.65 | -- | -- | 1913.41 | 28.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 18353.02 | -- | -- | -698.96 | -3.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 9323.85 | -- | -- | -349.11 | -3.74% | -- | -- |
2018-12-31 | 22084.60 | -- | -- | 392.08 | 1.78% | -- | -- |
2018-06-30 | 11459.47 | -- | -- | -58.80 | -0.51% | -- | -- |
2017-12-31 | 14598.75 | -- | -- | 547.58 | 3.75% | -- | -- |
2017-06-30 | 6207.64 | -- | -- | -204.48 | -3.29% | -- | -- |