| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1316.32 | 618.92 | 47.02% | 206.31 | 15.67% | -- | -- | 3.20 | 0.24% |
| 2023-06-30 | 709.49 | 296.97 | 41.86% | 98.99 | 13.95% | -- | -- | 0.68 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1224.54 | 596.08 | 48.68% | 198.69 | 16.23% | -- | -- | 2.22 | 0.18% |
| 2022-06-30 | 596.84 | 283.45 | 47.49% | 94.48 | 15.83% | -- | -- | 1.16 | 0.19% |
| 2021-12-31 | 1201.25 | 639.80 | 53.26% | 213.27 | 17.75% | 3.83 | 0.32% | 0.53 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 569.24 | 347.70 | 61.08% | 115.90 | 20.36% | 1.43 | 0.25% | 0.51 | 0.09% |
| 2020-12-31 | 1223.37 | 859.98 | 70.30% | 286.66 | 23.43% | 4.51 | 0.37% | 2.94 | 0.24% |
| 2020-06-30 | 574.00 | 406.72 | 70.86% | 135.57 | 23.62% | 2.38 | 0.41% | 1.48 | 0.26% |
| 2019-12-31 | 1386.49 | 780.99 | 56.33% | 260.33 | 18.78% | 2.71 | 0.20% | 10.07 | 0.73% |
| 2019-06-30 | 910.05 | 449.08 | 49.35% | 149.69 | 16.45% | 1.18 | 0.13% | 7.37 | 0.81% |
| 2018-12-31 | 545.61 | 200.14 | 36.68% | 66.71 | 12.23% | 2.23 | 0.41% | 2.48 | 0.45% |
| 2018-06-30 | 34.22 | 8.36 | 24.43% | 2.79 | 8.14% | 0.13 | 0.38% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 280.29 | 81.11 | 28.94% | 27.04 | 9.65% | 0.93 | 0.33% | 0.10 | 0.04% |
| 2017-06-30 | 250.22 | 70.42 | 28.14% | 23.47 | 9.38% | 0.64 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 53.82 | 17.37 | 32.27% | 5.79 | 10.76% | 0.20 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
