| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23266.55 | -- | -- | 18370.22 | 78.96% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14134.48 | -- | -- | 8678.22 | 61.40% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 13281.95 | -- | -- | 17388.31 | 130.92% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8527.14 | -- | -- | 8292.62 | 97.25% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11988.66 | -- | -- | 64.45 | 0.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3802.47 | -- | -- | -206.00 | -5.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5152.60 | -- | -- | 3560.31 | 69.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2555.70 | -- | -- | 4038.43 | 158.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 19336.82 | -- | -- | 5694.05 | 29.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11851.54 | -- | -- | -9.90 | -0.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 37002.39 | -- | -- | 49.76 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 18070.16 | -- | -- | 159.63 | 0.88% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11170.54 | -- | -- | 6.59 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6683.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
