| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.01% | 0.09% | 0.79% | 1.73% | 3.24% | 2.54% | 35.85% |
| 同类排名 [债券型] |
1872 | 2286 | 2043 | 1845 | 1688 | 1791 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0324 | 1.3163 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0325 | 1.3164 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0328 | 1.3167 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0331 | 1.3170 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0320 | 1.3159 | -- |
| 2024-07-23 | 1.0315 | 1.3154 | 0.03% |
| 2024-07-22 | 1.0312 | 1.3151 | 0.05% |
| 2024-07-19 | 1.0307 | 1.3146 | 0.00% |
| 2024-07-18 | 1.0307 | 1.3146 | 0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0306 | 1.3145 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0305 | 1.3144 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0300 | 1.3139 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0293 | 1.3132 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0289 | 1.3128 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0288 | 1.3127 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0280 | 1.3119 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0275 | 1.3114 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0269 | 1.3108 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0257 | 1.3096 | -- |
