名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 116.34% | 1.78% | 26354.10 |
2024-03-31 | -- | 81.68% | 4.72% | 301.77 |
2023-12-31 | -- | 111.85% | 1.8% | 205.28 |
2023-09-30 | -- | 111.41% | 1.8% | 144.02 |
2023-06-30 | -- | 122.07% | 1.85% | 125.60 |
2023-03-31 | -- | 118.02% | 1.84% | 125.68 |
2022-12-31 | -- | 110.67% | 1.87% | 162.64 |
2022-09-30 | -- | 112.24% | 3.89% | 590.35 |
2022-06-30 | -- | 111.01% | 6.59% | 445.43 |
2022-03-31 | -- | 109.98% | 6.63% | 92.08 |
2021-12-31 | -- | 98.21% | 6.66% | 29.38 |
2021-09-30 | -- | 104.32% | 6.69% | 6.62 |
2021-06-30 | -- | 104.89% | 6.51% | 5.06 |
2021-03-31 | -- | 97.62% | 0.55% | 0.50 |
2020-12-31 | -- | 90.5% | 0.73% | 1.38 |
2020-09-30 | -- | 116.27% | 0.63% | 11.29 |
2020-06-30 | -- | 118.94% | 0.62% | 38.57 |
2020-03-31 | -- | 130.34% | 0.47% | 76.19 |
2019-12-31 | -- | 94.61% | 0.89% | 50.84 |
2019-09-30 | -- | 115.09% | 1.25% | -- |
2019-06-30 | -- | 120.4% | 1.08% | -- |
2019-03-31 | -- | 96.7% | 1.14% | -- |
2018-12-31 | -- | 102.6% | 0.79% | -- |
2018-09-30 | -- | 105.54% | 1.03% | -- |
2018-06-30 | -- | 99.39% | 0.85% | -- |
2018-03-31 | -- | 101.15% | 1.0% | -- |
2017-12-31 | -- | 95.91% | 2.25% | -- |
2017-09-30 | -- | 96.22% | 1.65% | -- |
2017-06-30 | -- | 93.35% | 5.2% | -- |
2017-03-31 | -- | 97.7% | 1.48% | -- |