英大睿鑫C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
666004.71元 |
| 本期利润 |
1330866.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1004098.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6895元 |
| 期末基金资产净值 |
2460289.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785821.12元 |
| 本期利润 |
1744740.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7273342.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9094元 |
| 期末基金资产净值 |
15271605.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1477394.95元 |
| 本期利润 |
-6138914.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9392417.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7637元 |
| 期末基金资产净值 |
21690543.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4153950.93元 |
| 本期利润 |
-714485.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23745588.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9915元 |
| 期末基金资产净值 |
47695514.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12998567.5元 |
| 本期利润 |
15150341.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25624268.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9302元 |
| 期末基金资产净值 |
55550705.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3860286.38元 |
| 本期利润 |
5531201.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30105327.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7127元 |
| 期末基金资产净值 |
75171431.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3131837.13元 |
| 本期利润 |
3743697.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26281441.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6213元 |
| 期末基金资产净值 |
69734471.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345972.92元 |
| 本期利润 |
-168458.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176988.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2752元 |
| 期末基金资产净值 |
820146.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13616.32元 |
| 本期利润 |
115472.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
827478.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3069元 |
| 期末基金资产净值 |
3533141.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13904.36元 |
| 本期利润 |
-60286.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22942.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
322222.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6656289.69元 |
| 本期利润 |
11187213.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2945.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
62528.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6662682.5元 |
| 本期利润 |
11192604.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3315.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
43889.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44972897.3元 |
| 本期利润 |
50178677.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52582520.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2537元 |
| 期末基金资产净值 |
260686131.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15473648.91元 |
| 本期利润 |
25507111.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19643153.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
218719161.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.03% |
