英大睿鑫C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
46427.98 |
| 存出保证金 |
12861.02 |
| 交易性金融资产 |
42361357.07 |
| 股票投资 |
42361357.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2583.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48029566.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
842729.83 |
| 应付赎回款 |
109.01 |
| 应付管理人报酬 |
24122.42 |
| 应付托管费 |
4020.38 |
| 应付销售服务费 |
422.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172807.5 |
| 负债合计 |
1044211.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27142236.29 |
| 所有者权益合计 |
46985355.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
48029566.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2904882.62 |
| 结算备付金 |
2769.8 |
| 存出保证金 |
34338.18 |
| 交易性金融资产 |
32420679.28 |
| 股票投资 |
32420679.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10402569.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45765239.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
352759.11 |
| 应付管理人报酬 |
17027.37 |
| 应付托管费 |
2837.87 |
| 应付销售服务费 |
721.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91967.39 |
| 负债合计 |
465313.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23342965.62 |
| 所有者权益合计 |
45299925.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
45765239.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3301152.81 |
| 结算备付金 |
152472.0 |
| 存出保证金 |
23044.07 |
| 交易性金融资产 |
45229468.18 |
| 股票投资 |
45229468.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2162.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48708299.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6598.6 |
| 应付管理人报酬 |
25461.19 |
| 应付托管费 |
4243.54 |
| 应付销售服务费 |
3871.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127656.95 |
| 负债合计 |
167831.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27167969.37 |
| 所有者权益合计 |
48540467.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
48708299.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4962379.39 |
| 结算备付金 |
33044.84 |
| 存出保证金 |
7019.31 |
| 交易性金融资产 |
50714627.8 |
| 股票投资 |
50714627.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7661.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55724733.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12738.84 |
| 应付管理人报酬 |
29986.04 |
| 应付托管费 |
4997.67 |
| 应付销售服务费 |
8758.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88747.98 |
| 负债合计 |
145228.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27820718.57 |
| 所有者权益合计 |
55579504.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
55724733.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5214992.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
60094.33 |
| 交易性金融资产 |
58300505.3 |
| 股票投资 |
57868505.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73879.49 |
| 应收利息 |
615.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7116.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63657203.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16131.06 |
| 应付管理人报酬 |
31566.43 |
| 应付托管费 |
5261.07 |
| 应付销售服务费 |
9209.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140003.14 |
| 负债合计 |
233373.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31368868.26 |
| 所有者权益合计 |
63423830.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
63657203.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12356175.97 |
| 结算备付金 |
7488.01 |
| 存出保证金 |
14040.54 |
| 交易性金融资产 |
67238876.56 |
| 股票投资 |
67238876.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
988.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6329.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79623898.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3031332.65 |
| 应付赎回款 |
21492.0 |
| 应付管理人报酬 |
37547.57 |
| 应付托管费 |
6257.93 |
| 应付销售服务费 |
12305.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69457.6 |
| 负债合计 |
3190713.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42937280.97 |
| 所有者权益合计 |
76433185.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
79623898.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7228963.93 |
| 结算备付金 |
36092.43 |
| 存出保证金 |
88189.32 |
| 交易性金融资产 |
63711069.01 |
| 股票投资 |
63711069.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
830.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10218.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71075363.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33536.41 |
| 应付管理人报酬 |
34259.68 |
| 应付托管费 |
5709.92 |
| 应付销售服务费 |
11223.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70005.73 |
| 负债合计 |
183204.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42988428.17 |
| 所有者权益合计 |
70892158.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
71075363.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7007822.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33011.71 |
| 交易性金融资产 |
81209319.85 |
| 股票投资 |
81209319.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
858254.32 |
| 应收利息 |
1341.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131063.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89240812.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
507497.52 |
| 应付管理人报酬 |
47288.71 |
| 应付托管费 |
8492.83 |
| 应付销售服务费 |
173.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29912.91 |
| 负债合计 |
822988.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68076780.91 |
| 所有者权益合计 |
88417824.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
89240812.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4665816.44 |
| 结算备付金 |
238441.71 |
| 存出保证金 |
77131.64 |
| 交易性金融资产 |
18128544.14 |
| 股票投资 |
18128544.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1209.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
573676.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23684820.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2825764.28 |
| 应付赎回款 |
291017.91 |
| 应付管理人报酬 |
12708.13 |
| 应付托管费 |
2541.62 |
| 应付销售服务费 |
578.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140062.02 |
| 负债合计 |
3377579.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15271313.14 |
| 所有者权益合计 |
20307241.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
23684820.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21979958.98 |
| 结算备付金 |
1008986.29 |
| 存出保证金 |
117864.51 |
| 交易性金融资产 |
40975189.8 |
| 股票投资 |
10686967.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30288222.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19895.34 |
| 应收利息 |
354816.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106456960.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
902.23 |
| 应付管理人报酬 |
66867.72 |
| 应付托管费 |
13373.52 |
| 应付销售服务费 |
57.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70070.06 |
| 负债合计 |
211330.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97998735.91 |
| 所有者权益合计 |
106245630.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
106456960.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4199988.0 |
| 结算备付金 |
496180.15 |
| 存出保证金 |
146278.15 |
| 交易性金融资产 |
72002696.73 |
| 股票投资 |
72002696.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1262.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76847005.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18.52 |
| 应付管理人报酬 |
65275.05 |
| 应付托管费 |
13055.04 |
| 应付销售服务费 |
7.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.01 |
| 负债合计 |
328876.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79115441.77 |
| 所有者权益合计 |
76518128.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
76847005.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8657036.68 |
| 结算备付金 |
1213647.08 |
| 存出保证金 |
316334.16 |
| 交易性金融资产 |
142471539.07 |
| 股票投资 |
142471539.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3035930.54 |
| 应收利息 |
1287.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167695785.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2564627.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105295.52 |
| 应付托管费 |
21059.11 |
| 应付销售服务费 |
7.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139341.35 |
| 负债合计 |
3065417.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150415954.17 |
| 所有者权益合计 |
164630367.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
167695785.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17367986.15 |
| 结算备付金 |
4221077.38 |
| 存出保证金 |
210184.89 |
| 交易性金融资产 |
211256345.43 |
| 股票投资 |
211256345.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131000000.0 |
| 应收证券清算款 |
267330.29 |
| 应收利息 |
-1538.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364321385.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1859204.1 |
| 应付赎回款 |
125.42 |
| 应付管理人报酬 |
204497.74 |
| 应付托管费 |
40899.53 |
| 应付销售服务费 |
44125.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
3031199.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286345905.05 |
| 所有者权益合计 |
361290186.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
364321385.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10523541.11 |
| 结算备付金 |
3894981.99 |
| 存出保证金 |
168721.76 |
| 交易性金融资产 |
141187947.47 |
| 股票投资 |
141187947.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10041659.65 |
| 应收利息 |
30608.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219847460.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130114.27 |
| 应付托管费 |
26022.86 |
| 应付销售服务费 |
34695.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
1121442.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193503093.76 |
| 所有者权益合计 |
218726018.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
219847460.6 |
