名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -86.58 | -73.46 | 84.84% | -- | -- | 47.19 | -54.50% |
2023-06-30 | 421.32 | 182.85 | 43.40% | -- | -- | 28.99 | 6.88% |
2022-12-31 | -640.49 | 109.28 | -17.06% | 4.41 | -0.69% | 80.57 | -12.58% |
2022-06-30 | -47.86 | 459.36 | -959.80% | 4.41 | -9.20% | 43.16 | -90.17% |
2021-12-31 | 1656.45 | 1252.39 | 75.61% | -- | -- | 169.21 | 10.21% |
2021-06-30 | 608.44 | 390.79 | 64.23% | -- | -- | 46.22 | 7.60% |
2020-12-31 | 2056.15 | 1568.58 | 76.29% | -- | -- | 266.45 | 12.96% |
2020-06-30 | -326.63 | -428.22 | 131.10% | -- | -- | 135.69 | -41.54% |
2019-12-31 | 2079.13 | 994.73 | 47.84% | 18.09 | 0.87% | 41.98 | 2.02% |
2019-06-30 | 1553.77 | 603.28 | 38.83% | -- | -- | 22.36 | 1.44% |
2018-12-31 | -1921.78 | -1178.82 | 61.34% | -- | -- | 271.40 | -14.12% |
2018-06-30 | -548.95 | 885.23 | -161.26% | -- | -- | 137.99 | -25.14% |
2017-12-31 | 5690.89 | 4642.16 | 81.57% | -- | -- | 292.48 | 5.14% |
2017-06-30 | 2807.12 | 1545.37 | 55.05% | -- | -- | 211.58 | 7.54% |