名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.8527 | 0.53% |
英大中证ESG120… | 0.8854 | 0.53% |
英大睿鑫A | 1.4762 | 0.23% |
英大睿鑫C | 1.4367 | 0.22% |
英大稳固增强核心一年… | 0.937 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4117 | 2.12% |
英大现金宝B | 0.3461 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 50.32 | 28.83 | 57.30% | 4.81 | 9.55% | -- | -- | 2.68 | 5.33% |
2023-06-30 | 27.63 | 15.79 | 57.14% | 2.63 | 9.52% | -- | -- | 2.27 | 8.22% |
2022-12-31 | 55.51 | 30.93 | 55.72% | 5.16 | 9.29% | -- | -- | 8.42 | 15.17% |
2022-06-30 | 32.70 | 17.66 | 54.00% | 2.94 | 9.00% | -- | -- | 5.15 | 15.77% |
2021-12-31 | 105.16 | 45.96 | 43.70% | 7.66 | 7.28% | 22.59 | 21.48% | 14.95 | 14.22% |
2021-06-30 | 46.94 | 22.01 | 46.88% | 3.67 | 7.81% | 7.11 | 15.14% | 7.22 | 15.37% |
2020-12-31 | 142.86 | 48.87 | 34.21% | 8.90 | 6.23% | 73.93 | 51.75% | 4.17 | 2.92% |
2020-06-30 | 72.42 | 25.50 | 35.22% | 5.00 | 6.91% | 38.69 | 53.43% | 0.24 | 0.33% |
2019-12-31 | 161.79 | 46.59 | 28.79% | 9.32 | 5.76% | 91.76 | 56.72% | 0.12 | 0.08% |
2019-06-30 | 94.40 | 22.14 | 23.45% | 4.43 | 4.69% | 60.79 | 64.40% | 0.04 | 0.04% |
2018-12-31 | 452.93 | 143.98 | 31.79% | 28.80 | 6.36% | 256.68 | 56.67% | 7.48 | 1.65% |
2018-06-30 | 266.64 | 88.07 | 33.03% | 17.61 | 6.61% | 145.55 | 54.59% | 7.47 | 2.80% |
2017-12-31 | 612.82 | 149.19 | 24.35% | 29.84 | 4.87% | 379.05 | 61.85% | 38.74 | 6.32% |
2017-06-30 | 256.03 | 56.44 | 22.04% | 11.29 | 4.41% | 165.32 | 64.57% | 15.05 | 5.88% |