| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
| 英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.32% | 1.34% | -2.38% | -7.28% | 0.55% | -19.67% | -19.31% | -15.07% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1665|2273 | 368|2304 | 1428|2303 | 2067|2288 | 1740|2281 | 1717|2201 | 1034|2095 | 630|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.5321 | 1.6321 | 0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.5316 | 1.6316 | 0.05% | |
| 2024-07-18 | 1.5309 | 1.6309 | 0.79% | |
| 2024-07-17 | 1.5189 | 1.6189 | 0.34% | |
| 2024-07-16 | 1.5138 | 1.6138 | 0.13% |
截至2024-06-30 英大睿鑫C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600085 | 同仁堂 | 5.00 | 210.54 | 4.50% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 206.55 | 4.41% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.00 | 188.68 | 4.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 180.76 | 3.86% |
| 688161 | 威高骨科 | 9.00 | 178.38 | 3.81% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.00 | 178.29 | 3.81% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 169.81 | 3.63% |
| 600129 | 太极集团 | 5.00 | 164.84 | 3.52% |
| 002096 | 易普力 | 13.00 | 157.08 | 3.36% |
| 600030 | 中信证券 | 8.00 | 154.96 | 3.31% |
