名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.8527 | 0.53% |
英大中证ESG120… | 0.8854 | 0.53% |
英大睿鑫A | 1.4762 | 0.23% |
英大睿鑫C | 1.4367 | 0.22% |
英大稳固增强核心一年… | 0.937 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4117 | 2.12% |
英大现金宝B | 0.3461 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -865848.66 |
1.利息收入 | 17326.77 |
存款利息收入 | 17326.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-262677.56 |
股票投资收益 | -734556.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 471879.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-740801.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120303.71 |
减:二、费用 | 503227.35 |
1.管理人报酬 | 288339.97 |
2.托管费 | 48056.64 |
3.销售服务费 | 26830.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1369076.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1369076.01 |
一、收入: | 4213178.79 |
1.利息收入 | 8137.42 |
存款利息收入 | 8137.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2118353.23 |
股票投资收益 | 1828494.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289858.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2059875.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26812.21 |
减:二、费用 | 276337.39 |
1.管理人报酬 | 157890.68 |
2.托管费 | 26315.1 |
3.销售服务费 | 22707.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3936841.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3936841.4 |
一、收入: | -6404922.45 |
1.利息收入 | 19000.41 |
存款利息收入 | 19000.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1942524.4 |
股票投资收益 | 1092773.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44054.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 805697.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8412806.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46359.23 |
减:二、费用 | 555085.89 |
1.管理人报酬 | 309312.75 |
2.托管费 | 51552.13 |
3.销售服务费 | 84221.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6960008.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6960008.34 |
一、收入: | -478600.56 |
1.利息收入 | 11248.25 |
存款利息收入 | 11248.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5069220.73 |
股票投资收益 | 4593603.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44054.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 431563.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5563673.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4603.61 |
减:二、费用 | 326966.59 |
1.管理人报酬 | 176565.92 |
2.托管费 | 29427.65 |
3.销售服务费 | 51548.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-805567.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-805567.15 |
一、收入: | 16564533.11 |
1.利息收入 | 29827.05 |
存款利息收入 | 29817.58 |
债券利息收入 | 9.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14215995.2 |
股票投资收益 | 12523931.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1692064.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2302476.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16234.19 |
减:二、费用 | 1051644.79 |
1.管理人报酬 | 459594.74 |
2.托管费 | 76599.16 |
3.销售服务费 | 149528.75 |
4.交易费用 | 225922.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15512888.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15512888.32 |
一、收入: | 6084360.21 |
1.利息收入 | 14427.66 |
存款利息收入 | 14427.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4370082.95 |
股票投资收益 | 3907918.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 462163.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1691578.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8271.53 |
减:二、费用 | 469429.26 |
1.管理人报酬 | 220065.7 |
2.托管费 | 36677.63 |
3.销售服务费 | 72166.73 |
4.交易费用 | 71094.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5614930.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5614930.95 |
一、收入: | 20561457.78 |
1.利息收入 | 55183.28 |
存款利息收入 | 49164.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18350231.69 |
股票投资收益 | 15685755.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2664475.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1116796.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1039245.9 |
减:二、费用 | 1428619.58 |
1.管理人报酬 | 488711.56 |
2.托管费 | 88988.06 |
3.销售服务费 | 41659.69 |
4.交易费用 | 739260.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19132838.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19132838.2 |
一、收入: | -3266349.45 |
1.利息收入 | 36126.52 |
存款利息收入 | 30108.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2925271.58 |
股票投资收益 | -4282161.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1356889.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1405372.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1028168.34 |
减:二、费用 | 724186.36 |
1.管理人报酬 | 255030.27 |
2.托管费 | 50041.16 |
3.销售服务费 | 2356.93 |
4.交易费用 | 386922.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29835.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3990535.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3990535.81 |
一、收入: | 20791325.95 |
1.利息收入 | 617299.24 |
存款利息收入 | 116515.82 |
债券利息收入 | 235824.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10547945.15 |
股票投资收益 | 9947273.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 180920.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 419750.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9116458.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
509623.49 |
减:二、费用 | 1617887.14 |
1.管理人报酬 | 465862.2 |
2.托管费 | 93172.43 |
3.销售服务费 | 1235.38 |
4.交易费用 | 917617.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19173438.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19173438.81 |
一、收入: | 15537658.99 |
1.利息收入 | 288757.78 |
存款利息收入 | 53111.24 |
债券利息收入 | 111156.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6256364.58 |
股票投资收益 | 6032797.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 223566.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8988385.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4151.42 |
减:二、费用 | 943954.38 |
1.管理人报酬 | 221355.89 |
2.托管费 | 44271.16 |
3.销售服务费 | 351.14 |
4.交易费用 | 607906.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70070.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14593704.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14593704.61 |
一、收入: | -19217829.93 |
1.利息收入 | 847049.7 |
存款利息收入 | 134292.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9074197.17 |
股票投资收益 | -11788225.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2714028.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10990694.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.83 |
减:二、费用 | 4529307.75 |
1.管理人报酬 | 1439768.92 |
2.托管费 | 287953.76 |
3.销售服务费 | 74756.74 |
4.交易费用 | 2566828.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23747137.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23747137.68 |
一、收入: | -5489503.65 |
1.利息收入 | 781179.53 |
存款利息收入 | 88461.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10232205.17 |
股票投资收益 | 8852257.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1379947.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16502893.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.21 |
减:二、费用 | 2666430.13 |
1.管理人报酬 | 880718.15 |
2.托管费 | 176143.61 |
3.销售服务费 | 74713.56 |
4.交易费用 | 1455513.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79341.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8155933.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8155933.78 |
一、收入: | 56908858.73 |
1.利息收入 | 2098681.07 |
存款利息收入 | 152993.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49346342.76 |
股票投资收益 | 46421583.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2924759.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5463632.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202.48 |
减:二、费用 | 6128246.31 |
1.管理人报酬 | 1491933.18 |
2.托管费 | 298386.54 |
3.销售服务费 | 387408.01 |
4.交易费用 | 3790518.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50780612.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50780612.42 |
一、收入: | 28071187.29 |
1.利息收入 | 467928.91 |
存款利息收入 | 62335.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17569413.88 |
股票投资收益 | 15453663.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2115750.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10033642.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201.93 |
减:二、费用 | 2560346.61 |
1.管理人报酬 | 564426.54 |
2.托管费 | 112885.29 |
3.销售服务费 | 150486.69 |
4.交易费用 | 1653206.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79341.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25510840.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25510840.68 |