中加丰享纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31384.45 |
| 交易性金融资产 |
8043811298.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8043811298.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8046752883.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1857668092.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1570135.6 |
| 应付托管费 |
523378.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131516.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159381.56 |
| 负债合计 |
1860052504.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071574541.79 |
| 所有者权益合计 |
6186700378.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
8046752883.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505872.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
68498.21 |
| 交易性金融资产 |
7573830028.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7573830028.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7574404399.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1366906230.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1532083.64 |
| 应付托管费 |
510694.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71094.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185792.79 |
| 负债合计 |
1369205895.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071539528.0 |
| 所有者权益合计 |
6205198503.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7574404399.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3765168.25 |
| 结算备付金 |
938462.49 |
| 存出保证金 |
26734.23 |
| 交易性金融资产 |
8112955609.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8112955609.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8117685974.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1949822822.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1565403.11 |
| 应付托管费 |
521801.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101144.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328520.46 |
| 负债合计 |
1952339691.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071539314.4 |
| 所有者权益合计 |
6165346283.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
8117685974.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428273.11 |
| 结算备付金 |
159292.76 |
| 存出保证金 |
32748.26 |
| 交易性金融资产 |
7321741666.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7321741666.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7322361980.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1082531769.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1536295.57 |
| 应付托管费 |
512098.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27791.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229922.13 |
| 负债合计 |
1084837877.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071539170.26 |
| 所有者权益合计 |
6237524103.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
7322361980.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410866.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25404.55 |
| 交易性金融资产 |
6596772000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6596772000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114971973.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6712180244.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
462934335.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1587594.15 |
| 应付托管费 |
529198.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18312.05 |
| 应付利息 |
54328.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231600.0 |
| 负债合计 |
465399420.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071539018.35 |
| 所有者权益合计 |
6246780824.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
6712180244.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878916.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24024.35 |
| 交易性金融资产 |
6864030500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6864030500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117097172.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6982030613.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799018201.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40.46 |
| 应付管理人报酬 |
1527875.32 |
| 应付托管费 |
509291.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15951.54 |
| 应付利息 |
340031.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119386.47 |
| 负债合计 |
801575838.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071539029.69 |
| 所有者权益合计 |
6180454775.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6982030613.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
802863.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6364423400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6364423400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132676382.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6497902646.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
362969335.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1607975.89 |
| 应付托管费 |
535991.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16445.74 |
| 应付利息 |
119712.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
365388491.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071538970.1 |
| 所有者权益合计 |
6132514154.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6497902646.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1190538.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6237274100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6237274100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000174.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99186428.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6373651240.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1566997.94 |
| 应付托管费 |
522332.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42879.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
2281660.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071538472.23 |
| 所有者权益合计 |
6371369580.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6373651240.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278924.01 |
| 结算备付金 |
190540.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6382734500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6382734500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131636653.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6514840618.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247094269.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1591628.62 |
| 应付托管费 |
530542.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100779.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
249441875.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071538472.23 |
| 所有者权益合计 |
6265398742.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6514840618.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489900.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6524385200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6524385200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100864458.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6625739559.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300009429.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1555527.37 |
| 应付托管费 |
518509.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
126246.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126566.29 |
| 负债合计 |
302348972.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071538448.64 |
| 所有者权益合计 |
6323390586.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6625739559.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75817.92 |
| 结算备付金 |
9095.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6099048900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6099048900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113222897.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6212356710.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1579077.33 |
| 应付托管费 |
526359.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9795.91 |
| 应付利息 |
719.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509000.0 |
| 负债合计 |
3032128.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071540469.93 |
| 所有者权益合计 |
6209324581.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6212356710.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265713.62 |
| 结算备付金 |
319173.67 |
| 存出保证金 |
17160.72 |
| 交易性金融资产 |
5988993600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5988993600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73005156.5 |
| 应收证券清算款 |
77535.9 |
| 应收利息 |
83163574.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6145841914.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1508973.69 |
| 应付托管费 |
502991.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9479.91 |
| 应付利息 |
-3744.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256796.69 |
| 负债合计 |
25896337.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071541168.77 |
| 所有者权益合计 |
6119945577.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
6145841914.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931492.22 |
| 结算备付金 |
1782301.32 |
| 存出保证金 |
16932.97 |
| 交易性金融资产 |
5951182400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5951182400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
113075649.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123748387.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6190737163.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112500000.0 |
| 应付证券清算款 |
747556.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1549636.61 |
| 应付托管费 |
516545.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-61889.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
115347781.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071541497.69 |
| 所有者权益合计 |
6075389381.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6190737163.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349303.49 |
| 结算备付金 |
2210926.11 |
| 存出保证金 |
54759.98 |
| 交易性金融资产 |
5930321000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5930321000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99940349.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77253747.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6110130086.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1503575.0 |
| 应付托管费 |
501191.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246879.7 |
| 负债合计 |
2340356.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6071589993.53 |
| 所有者权益合计 |
6107789729.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6110130086.55 |
