| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 292485100.89 |
| 1.利息收入 | 187110.89 |
| 存款利息收入 | 24373.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266700941.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266700941.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25597048.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46519682.34 |
| 1.管理人报酬 | 18572783.46 |
| 2.托管费 | 6190927.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21370744.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21370744.84 |
| 6.其他费用 | 274386.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245965418.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245965418.55 |
| 一、收入： | 187605316.04 |
| 1.利息收入 | 14545.63 |
| 存款利息收入 | 14177.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133817068.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133817068.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53773701.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26322529.03 |
| 1.管理人报酬 | 9221266.2 |
| 2.托管费 | 3073755.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13836074.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13836074.64 |
| 6.其他费用 | 138183.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161282787.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161282787.01 |
| 一、收入： | 196245011.06 |
| 1.利息收入 | 53778.35 |
| 存款利息收入 | 31841.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258320027.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258320027.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62128794.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53032914.98 |
| 1.管理人报酬 | 18714615.46 |
| 2.托管费 | 6238205.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27777477.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27777477.73 |
| 6.其他费用 | 261383.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143212096.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143212096.08 |
| 一、收入： | 133166482.02 |
| 1.利息收入 | 17486.32 |
| 存款利息收入 | 16471.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129718866.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129718866.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3430129.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27064120.1 |
| 1.管理人报酬 | 9287119.78 |
| 2.托管费 | 3095706.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14526668.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14526668.9 |
| 6.其他费用 | 140077.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106102361.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106102361.92 |
| 一、收入： | 271232442.47 |
| 1.利息收入 | 244448817.53 |
| 存款利息收入 | 94139.46 |
| 债券利息收入 | 244329977.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12777942.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12777942.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39561567.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41606585.93 |
| 1.管理人报酬 | 18575019.09 |
| 2.托管费 | 6191672.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28452.77 |
| 5.利息支出 | 16515540.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16515540.24 |
| 6.其他费用 | 273388.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229625856.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229625856.54 |
| 一、收入： | 123030704.81 |
| 1.利息收入 | 122283627.76 |
| 存款利息收入 | 30768.91 |
| 债券利息收入 | 122250559.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9367055.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9367055.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10114132.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20446296.73 |
| 1.管理人报酬 | 9158392.28 |
| 2.托管费 | 3052797.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5897.85 |
| 5.利息支出 | 8082691.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8082691.27 |
| 6.其他费用 | 134100.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102584408.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102584408.08 |
| 一、收入： | 203297311.96 |
| 1.利息收入 | 252521513.65 |
| 存款利息收入 | 39390.16 |
| 债券利息收入 | 252177541.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3649799.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3649799.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52874001.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32605479.52 |
| 1.管理人报酬 | 19074691.14 |
| 2.托管费 | 6358230.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17125.0 |
| 5.利息支出 | 6853601.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6853601.33 |
| 6.其他费用 | 270607.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170691832.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170691832.44 |
| 一、收入： | 121476886.52 |
| 1.利息收入 | 131828074.25 |
| 存款利息收入 | 32167.77 |
| 债券利息收入 | 131589673.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3437044.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3437044.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13788231.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15506048.7 |
| 1.管理人报酬 | 9495627.51 |
| 2.托管费 | 3165209.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8750.0 |
| 5.利息支出 | 2684673.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2684673.94 |
| 6.其他费用 | 136385.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105970837.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105970837.82 |
| 一、收入： | 265264589.29 |
| 1.利息收入 | 250236985.46 |
| 存款利息收入 | 26382.03 |
| 债券利息收入 | 249563283.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61019339.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61019339.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45991735.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27042202.06 |
| 1.管理人报酬 | 18795519.83 |
| 2.托管费 | 6265173.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14075.0 |
| 5.利息支出 | 1697576.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1697576.01 |
| 6.其他费用 | 267717.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238222387.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238222387.23 |
| 一、收入： | 127697606.64 |
| 1.利息收入 | 124330751.61 |
| 存款利息收入 | 10685.12 |
| 债券利息收入 | 124301205.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5682173.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5682173.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2315318.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13629503.28 |
| 1.管理人报酬 | 9333449.07 |
| 2.托管费 | 3111149.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6750.0 |
| 5.利息支出 | 1036263.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036263.98 |
| 6.其他费用 | 139750.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114068103.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114068103.36 |
| 一、收入： | 389710976.9 |
| 1.利息收入 | 254209357.64 |
| 存款利息收入 | 147269.82 |
| 债券利息收入 | 252741958.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6149079.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6149079.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141560698.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90000.08 |
| 减：二、费用 | 26270489.68 |
| 1.管理人报酬 | 18430845.19 |
| 2.托管费 | 6143615.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6951.63 |
| 5.利息支出 | 1129310.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1129310.94 |
| 6.其他费用 | 552384.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363440487.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363440487.22 |
| 一、收入： | 195374731.92 |
| 1.利息收入 | 129928711.56 |
| 存款利息收入 | 126069.57 |
| 债券利息收入 | 128964770.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5564747.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5564747.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71010767.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 12994225.12 |
| 1.管理人报酬 | 9081216.62 |
| 2.托管费 | 3027072.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6201.63 |
| 5.利息支出 | 601526.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601526.4 |
| 6.其他费用 | 276111.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182380506.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182380506.8 |
| 一、收入： | 315210942.97 |
| 1.利息收入 | 328083736.56 |
| 存款利息收入 | 18050329.29 |
| 债券利息收入 | 308228270.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126674.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126674.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14726756.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1980637.91 |
| 减：二、费用 | 52883500.23 |
| 1.管理人报酬 | 21469824.03 |
| 2.托管费 | 7156608.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24442.57 |
| 5.利息支出 | 23690476.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23690476.11 |
| 6.其他费用 | 542149.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262327442.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262327442.74 |
| 一、收入： | 227150518.96 |
| 1.利息收入 | 204956257.5 |
| 存款利息收入 | 17995390.19 |
| 债券利息收入 | 186407308.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20213629.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1980631.68 |
| 减：二、费用 | 39938291.0 |
| 1.管理人报酬 | 12261049.81 |
| 2.托管费 | 4087016.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22473.37 |
| 5.利息支出 | 23292403.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23292403.33 |
| 6.其他费用 | 275347.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187212227.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187212227.96 |
