| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4651.97 | 1857.28 | 39.92% | 619.09 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2632.25 | 922.13 | 35.03% | 307.38 | 11.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5303.29 | 1871.46 | 35.29% | 623.82 | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2706.41 | 928.71 | 34.32% | 309.57 | 11.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4160.66 | 1857.50 | 44.64% | 619.17 | 14.88% | 2.85 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2044.63 | 915.84 | 44.79% | 305.28 | 14.93% | 0.59 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3260.55 | 1907.47 | 58.50% | 635.82 | 19.50% | 1.71 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1550.60 | 949.56 | 61.24% | 316.52 | 20.41% | 0.88 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2704.22 | 1879.55 | 69.50% | 626.52 | 23.17% | 1.41 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1362.95 | 933.34 | 68.48% | 311.11 | 22.83% | 0.68 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2627.05 | 1843.08 | 70.16% | 614.36 | 23.39% | 0.70 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1299.42 | 908.12 | 69.89% | 302.71 | 23.30% | 0.62 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5288.35 | 2146.98 | 40.60% | 715.66 | 13.53% | 2.44 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3993.83 | 1226.10 | 30.70% | 408.70 | 10.23% | 2.25 | 0.06% | -- | -- |
