名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 119.92% | 0.02% | 529211.80 |
2024-03-31 | -- | 92.19% | 7.72% | 638755.67 |
2023-12-31 | -- | 124.58% | 0.49% | 632630.57 |
2023-09-30 | -- | 126.54% | 0.1% | 633890.56 |
2023-06-30 | -- | 111.12% | 0.2% | 630833.65 |
2023-03-31 | -- | 107.22% | 0.32% | 623177.89 |
2022-12-31 | -- | 119.88% | 0.38% | 642003.33 |
2022-09-30 | -- | 118.29% | 0.4% | 654142.86 |
2022-06-30 | -- | 133.07% | 0.56% | 645192.84 |
2022-03-31 | -- | 138.92% | 7.8% | 635936.72 |
2021-12-31 | -- | 142.71% | 0.28% | 636584.57 |
2021-09-30 | -- | 124.79% | 0.16% | 628311.71 |
2021-06-30 | -- | 122.61% | 0.11% | 622049.89 |
2021-03-31 | -- | 123.13% | 0.3% | 645129.63 |
2020-12-31 | -- | 123.4% | 0.34% | 639505.02 |
2020-09-30 | -- | 148.02% | 0.28% | 660427.29 |
2020-06-30 | -- | 146.93% | 0.14% | 686645.62 |
2020-03-31 | -- | 117.97% | 0.11% | 717627.30 |
2019-12-31 | -- | 120.46% | 0.09% | 704652.33 |
2019-09-30 | -- | 122.62% | 0.13% | 697702.14 |
2019-06-30 | -- | 122.0% | 0.38% | 687522.93 |
2019-03-31 | -- | 122.29% | 0.08% | 681448.57 |
2018-12-31 | -- | 93.75% | 0.02% | 673582.07 |
2018-09-30 | -- | 92.22% | 0.24% | 663564.04 |
2018-06-30 | -- | 88.04% | 0.04% | 651647.80 |
2018-03-31 | -- | 89.74% | 0.04% | 640383.29 |
2017-12-31 | -- | 90.5% | 0.05% | 630518.21 |
2017-09-30 | -- | 97.8% | 0.05% | 628052.88 |
2017-06-30 | -- | 97.47% | 0.06% | 622281.51 |
2017-03-31 | -- | 96.35% | 0.08% | 621854.21 |