招商招享纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32223749.18元 |
| 本期利润 |
42060277.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8491641.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
1011152118.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14103722.96元 |
| 本期利润 |
21542220.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7235986.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1007360238.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66136700.04元 |
| 本期利润 |
59491220.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2498954.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1002981938.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26835961.13元 |
| 本期利润 |
38123111.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1732082.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
2001860204.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120782406.58元 |
| 本期利润 |
105474915.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3610322.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
2003618774.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67752757.24元 |
| 本期利润 |
63532876.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10871686.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2010979333.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362170594.46元 |
| 本期利润 |
239177951.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18359096.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
7029147657.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185638579.11元 |
| 本期利润 |
178564924.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13293803.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
10142643958.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409608032.63元 |
| 本期利润 |
408992723.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15656456.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
10152042683.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195393212.32元 |
| 本期利润 |
195956744.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11442166.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
10149004731.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389041959.78元 |
| 本期利润 |
587439500.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12051483.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
10149203558.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191524107.51元 |
| 本期利润 |
292177963.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6534219.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
10045765395.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296010487.37元 |
| 本期利润 |
234582335.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9582168.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
10009591906.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112111937.71元 |
| 本期利润 |
105774615.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25774562.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
10025781318.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
