| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1083.25 | 302.72 | 27.95% | 100.91 | 9.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 552.20 | 149.90 | 27.15% | 49.97 | 9.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1188.68 | 565.46 | 47.57% | 188.49 | 15.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 506.00 | 299.55 | 59.20% | 99.85 | 19.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2032.25 | 988.96 | 48.66% | 329.65 | 16.22% | 2.66 | 0.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1420.98 | 683.84 | 48.12% | 227.95 | 16.04% | 2.25 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6706.80 | 2734.47 | 40.77% | 911.49 | 13.59% | 4.64 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3590.16 | 1530.53 | 42.63% | 510.18 | 14.21% | 2.89 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8009.31 | 3059.69 | 38.20% | 1019.90 | 12.73% | 4.03 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4273.21 | 1518.88 | 35.54% | 506.29 | 11.85% | 1.58 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5008.58 | 3034.99 | 60.60% | 1011.66 | 20.20% | 5.86 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2080.62 | 1500.99 | 72.14% | 500.33 | 24.05% | 2.86 | 0.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3206.99 | 2386.56 | 74.42% | 795.52 | 24.81% | 9.13 | 0.28% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1165.04 | 866.48 | 74.37% | 288.83 | 24.79% | 4.33 | 0.37% | -- | -- |
