名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商招享纯债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.0107 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.008 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.01 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0128 |
2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.004 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.012 |
2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.01 |
2022 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.01 |
2021 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.0086 |
2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.016 |
2021 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 0.0064 |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.0065 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.0086 |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.0115 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.0093 |
2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.0095 |
2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.0101 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.0109 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.0102 |
2019 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.0094 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.009 |
2018 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.0102 |
2018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.0112 |
2018 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 0.0144 |
2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.0045 |
2017 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.01 |
2017 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 0.008 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |