博时鑫丰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1061.59元 |
| 本期利润 |
-408.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-800.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
4477.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60.08元 |
| 本期利润 |
-18.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
15437.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125.83元 |
| 本期利润 |
134.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
2328.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36.26元 |
| 本期利润 |
66.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
2662.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
