博时鑫丰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1288316.73 |
| 结算备付金 |
38443.24 |
| 存出保证金 |
32403.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206903.46 |
| 应收利息 |
5140.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1571207.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277.49 |
| 应付托管费 |
69.37 |
| 应付销售服务费 |
0.13 |
| 应付税费 |
5.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271779.24 |
| 负债合计 |
272131.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1376455.78 |
| 所有者权益合计 |
1299075.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1571207.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21150968.92 |
| 结算备付金 |
449992.6 |
| 存出保证金 |
76020.66 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3270.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21680252.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19977430.0 |
| 应付管理人报酬 |
10000.88 |
| 应付托管费 |
2500.25 |
| 应付销售服务费 |
0.71 |
| 应付税费 |
470.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369300.0 |
| 负债合计 |
20369762.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1392606.51 |
| 所有者权益合计 |
1310490.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
21680252.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3727749.49 |
| 结算备付金 |
3038720.7 |
| 存出保证金 |
158231.74 |
| 交易性金融资产 |
610072025.8 |
| 股票投资 |
33295309.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486662716.02 |
| 资产支持证券投资 |
90114000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6700304.93 |
| 应收利息 |
10642152.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637339185.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38400000.0 |
| 应付证券清算款 |
5999327.33 |
| 应付赎回款 |
1342.55 |
| 应付管理人报酬 |
292706.58 |
| 应付托管费 |
73176.69 |
| 应付销售服务费 |
1.02 |
| 应付税费 |
51509.96 |
| 应付利息 |
17727.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178519.88 |
| 负债合计 |
45069981.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597747817.28 |
| 所有者权益合计 |
592269204.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
637339185.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54935696.0 |
| 结算备付金 |
4326252.92 |
| 存出保证金 |
59174.59 |
| 交易性金融资产 |
529337685.42 |
| 股票投资 |
33399224.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495938460.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17054589.03 |
| 应收利息 |
11370009.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674083407.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67413522.02 |
| 应付赎回款 |
2336.34 |
| 应付管理人报酬 |
318105.79 |
| 应付托管费 |
79526.41 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-5698.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266000.13 |
| 负债合计 |
68191457.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597751038.26 |
| 所有者权益合计 |
605891949.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
674083407.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5438672.48 |
| 结算备付金 |
2756492.68 |
| 存出保证金 |
57072.98 |
| 交易性金融资产 |
532571729.31 |
| 股票投资 |
51878670.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480693058.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23502018.01 |
| 应收利息 |
5624487.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659950473.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.15 |
| 应付管理人报酬 |
302388.53 |
| 应付托管费 |
75597.13 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3928.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.51 |
| 负债合计 |
42579037.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597708489.74 |
| 所有者权益合计 |
617371435.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
659950473.0 |
